KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 08:34:21

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246914

KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 08:34:21

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI:
VERGI ONCESI KAR 3,675,191 3,720,533

NET NAKIT GIRISLERI MUTABAKATI ICIN DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 4 855,221 766,991
KARSILIKLARDAKI DEGISIKLIKLER 24 675,703 425,924
NET FAIZ GELIRLERI 24 -1,500,790 -1,245,341
FINANS SEKTORU ALINAN FAIZLER 3,767,385 2,741,528
FINANS SEKTORU ODENEN FAIZLER -2,152,495 -1,620,532
KREDI KUR FARKI (GELIRLERI)/GIDERLERI (NET) -764,367 1,206,174
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI) (NET) 204,264 -408,083
BAGLI ORTAKLIK SATIS KARLARI 3 -194,629
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARLARI (NET) -11,680 -34,998

4,748,432 5,357,567

ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI NET DEGISIM 24 -578,600 -8,273,782
ODENEN VERGILER -622,820 -611,795

ISLETME FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISI 3,547,012 -3,528,010

YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 4 -2,360,639 -1,170,266
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 202,708 244,234
IKTISAPLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI (NET) 3 -66,835
BAGLI ORTAKLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI (NET) 212,233
FINANSAL YATIRIMLARDA ARTIS -19,744 -16,163
FINANS SEKTORU HARICI ALINAN FAIZLER 210,932 290,908
AZINLIK ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER (NET) 3,192

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISI -2,030,386 -439,054

FINANSMAN FAALIYETLERI:
SERMAYE ARTISLARI 95,136 11,882
KAR PAYI ODEMELERI -1,328,541 -1,345,064
KISA VADELI KREDILERDE ARTIS (NET) 1,782,900 1,269,241
UZUN VADELI KREDILERDE ARTIS/(AZALIS) (NET) 1,692,703 -271,293
FINANS SEKTORU HARICI ODENEN FAIZLER -368,109 -297,289

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISI 1,874,089 -632,523

KUR DEGISIMININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -204,264 408,083

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/(AZALIS) 3,186,451 -4,191,504
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DONEM BASI BAKIYESI 6,359,381 9,708,655

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DONEM SONU BAKIYESI 24 9,545,832 5,517,151



---------------------------------------------------------------------------------------------