KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. / KATMR [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 21:12:54

16.11.2012 - 00:00
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247901

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. / KATMR [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 21:12:54

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT:
DONEM NET KARI 7,241,953 2,565,852

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKITIN NET KAR ILE MUTABAKATINA YONELIK DUZELTMELER

AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 7, 8 615,566 355,651
DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI 14 -101,318 210,417
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 72,658 163,592
FAIZ GELIRI (-) 15 -223,140 -152,243
FAIZ GIDERI 16 128,271 0
ERTELENMIS VERGI (GELIRI) / GIDERI 17 109,142 20,057
KUR FARKI GELIRI -6,890,006 -1,907,915
KUR FARKI GIDERI 4,496,032 4,788,876
SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 5 402,952 36,879
GARANTI GIDER KARSILIGI 10 48,222 181,908
IZIN UCRETI KARSILIGI / (IZIN UCRETI KARSILIK IPTALI) 10 -36,063 400,867
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 6 0 0
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK IPTALI (-) 6 -137,829 0
ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIK ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKISI 5,726,440 6,663,941
KISA VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5 -26,682,021 -15,085,293
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 6 472,902 -28,958,201
DIGER KISA VADELI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 241,225 -360,806
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 12 -5,675,010 -8,043,508
KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 5 -3,755,429 8,104,921
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -706,211 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI (AZALIS)/ARTIS 0 -22,628
FACTORING BORCLARI (AZALIS)/ARTIS 4 -1,844,564 0
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 0 4,416,064
KISA VADELI BORC KARSILIKLARINDAKI (AZALIS)/ARTIS 10 12,158 205,897
DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 357,768 -28,486
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 12 -6,820,001 15,678,733
VERGI KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 17 819,089 1,352,682
ODENEN VERGI -857,596 -3,128,397
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 0 0
ODENEN KIDEM TAZMINATI -192,095 -157,984

ISLETME FAALIYETLERINDEN KULLANILAN NAKIT AKISI : -38,903,345 -19,363,065

YATIRIM FAALIYETLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 8, 9 -8,716,974 -4,192,814
SATILAN MADDI DURAN VARLIKLARIN HASILATI 195,050 659,865
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT-NET -8,521,925 -3,532,949

FINANSMAN FAALIYETLERI
SERMAYE ARTISI
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI
UZUN VE KISA VADELI KREDI KULLANIMI 102,112,943 47,933,976
UZUN/ KISA VADELI BANKA KREDILERININ ODENMESI -55,173,002 -25,453,484
TAHSIL EDILEN FAIZ 15 1,007,356 412,421
ODENEN FAIZ -1,767,613 -395,945

FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT-NET 46,179,684 22,496,968

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI ARTIS/ AZALIS -1,245,586 -399,045

DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 5,360,843 2,074,438

DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 4,115,257 1,675,393


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.841 Değişim: 0,00% Hacim : 6.393 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 116.841 22.02.2018 Yüksek 116.841
Açılış: 116.841
3,7845 Değişim: 0,05%
Düşük 3,7812 23.02.2018 Yüksek 3,7859
Açılış: 3,7827
4,6664 Değişim: 0,00%
Düşük 4,6624 23.02.2018 Yüksek 4,6737
Açılış: 4,66635
161,96 Değişim: 0,02%
Düşük 161,67 23.02.2018 Yüksek 162,18
Açılış: 161,92
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.