KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. / KATMR [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 21:12:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247901

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. / KATMR [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 21:12:54

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT:
DONEM NET KARI 7,241,953 2,565,852

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKITIN NET KAR ILE MUTABAKATINA YONELIK DUZELTMELER

AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 7, 8 615,566 355,651
DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI 14 -101,318 210,417
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 72,658 163,592
FAIZ GELIRI (-) 15 -223,140 -152,243
FAIZ GIDERI 16 128,271 0
ERTELENMIS VERGI (GELIRI) / GIDERI 17 109,142 20,057
KUR FARKI GELIRI -6,890,006 -1,907,915
KUR FARKI GIDERI 4,496,032 4,788,876
SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 5 402,952 36,879
GARANTI GIDER KARSILIGI 10 48,222 181,908
IZIN UCRETI KARSILIGI / (IZIN UCRETI KARSILIK IPTALI) 10 -36,063 400,867
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 6 0 0
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK IPTALI (-) 6 -137,829 0
ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIK ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKISI 5,726,440 6,663,941
KISA VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5 -26,682,021 -15,085,293
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 6 472,902 -28,958,201
DIGER KISA VADELI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 241,225 -360,806
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 12 -5,675,010 -8,043,508
KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 5 -3,755,429 8,104,921
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -706,211 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI (AZALIS)/ARTIS 0 -22,628
FACTORING BORCLARI (AZALIS)/ARTIS 4 -1,844,564 0
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 0 4,416,064
KISA VADELI BORC KARSILIKLARINDAKI (AZALIS)/ARTIS 10 12,158 205,897
DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 357,768 -28,486
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 12 -6,820,001 15,678,733
VERGI KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 17 819,089 1,352,682
ODENEN VERGI -857,596 -3,128,397
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 0 0
ODENEN KIDEM TAZMINATI -192,095 -157,984

ISLETME FAALIYETLERINDEN KULLANILAN NAKIT AKISI : -38,903,345 -19,363,065

YATIRIM FAALIYETLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 8, 9 -8,716,974 -4,192,814
SATILAN MADDI DURAN VARLIKLARIN HASILATI 195,050 659,865
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT-NET -8,521,925 -3,532,949

FINANSMAN FAALIYETLERI
SERMAYE ARTISI
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI
UZUN VE KISA VADELI KREDI KULLANIMI 102,112,943 47,933,976
UZUN/ KISA VADELI BANKA KREDILERININ ODENMESI -55,173,002 -25,453,484
TAHSIL EDILEN FAIZ 15 1,007,356 412,421
ODENEN FAIZ -1,767,613 -395,945

FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT-NET 46,179,684 22,496,968

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI ARTIS/ AZALIS -1,245,586 -399,045

DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 5,360,843 2,074,438

DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 4,115,257 1,675,393


---------------------------------------------------------------------------------------------