KAP : KARKIM SONDAJ AKISKANLARI ENERJI MUHENDISLIK HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S. / KARKM [] NAKIT AKIM TABLOSU 1

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246810

KAP : KARKIM SONDAJ AKISKANLARI ENERJI MUHENDISLIK HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S. / KARKM [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.11.2012 17:42:53

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A.ISLETME FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI
1.ESAS FAALIYET GELIRLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 6,955,669 5,854,570
A)SATISLARDAN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 29 6,905,878 5,854,570
-NET SATISLAR (+) 8,868,083 5,847,019
-TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLAR (SATISLARDAN KAYNAKLANAN) (+) 1,972,856 0
-TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLAR (SATISLARDAN KAYNAKLANAN) (+) 0 7,551
-ALINAN SIPARIS AVANSLARINDAKI ARTISLAR (+) 10,651 0
-ALINAN SIPARIS AVANSLARINDAKI AZALISLAR (-) 0 0
B)DIGER FAALIYET GELIRLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 49,791 0
2.ESAS FAALIYET GIDERLERINE AIT NAKIT CIKISLARI (-) 30,32 6,649,831 6,890,774
A)SATILAN MAL VE HIZMET MALIYETLERI VE STOK DEGISIMLERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI (+) 4,187,648 4,642,955
-SATISLARIN MALIYETLERI (+) 29 5,105,005 2,785,734
-STOKLARDAKI ARTISLAR (+) 0 1,691,063
-STOKLARDAKI AZALISLAR (-) 868,608 0
-TICARI BORCLARDAKI AZALISLAR (ALIMLARDANKAYNAKLANAN) (+) 79,280 166,158
-TICARI BORCLARDAKI ARTISLAR (-) 0 0
-AMORTISMAN VE NAKIT CIKISI GEREKTIRMEYEN GIDERLER (-) 128,029 0
B) FAALIYET GIDERLERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI (+) 2,462,183 2,247,819
-ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0
-PAZARLAMA, SATIS VE DAGITIM GIDERLERI 30 1,456,792 1,166,568
-GENEL YONETIM GIDERLERI 30 1,005,391 1,081,251
ESAS FAALIYET SONUCU SAGLANAN NET NAKIT AKISI (1-2) 305,838 -1,036,204
3.DIGER GELIR VE KARLARDAN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 32 201,777 936,090
A)OLAGAN GELIR VE KARLARDAN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 0 936,090
B)DIGER GELIR VE KARLARDAN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 291,624 0
C)NAKIT GIRISI SAGLAMAYAN GELIR VE KARLAR (-) 89,847 0
-REESKONT FAIZ GELIRI 89,847 0
4.DIGER GIDER VE ZARARLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI (-) 32 5,363 55,680
A)DIGER FAALIYETLERLE ILGILI OLAGAN GIDER VE ZARARLAR (+) 5,363 12,682
B)DIGER GIDER VE ZARARLAR (+) 0 42,998
5.FINANSMAN GIDERLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI (-) 1,815,573 0
6.. ISLETME FAALIYETLERIYLE ILGILI VARLIK VE YABANCI KAYNAKLARDAKI DEGISIKLIGE ILISKIN NAKIT AKISLARI (+) (-) 0 0
7. DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN NAKIT CIKISLARI (-) 175,744 188,899
A) ONCEKI DONEM KARINDAN ODENEN (+) 0 0
B) GECICI VERGILER (+) 175,744 188,899
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI -1,794,903 691,511
B- YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI 0 0
1. YATIRIM FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 2,520,696 0
E) YATIRIM FAALIYETLERIYLE ILGILI FAIZLERDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 2,520,696 0
2. YATIRIM FAAILEYLERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI (-) 2,580,083 283,539
A) MALI DURAN VARLIK ALISLARI (+) 0 0
B) MADDI DURAN VARLIK ALISLARI (+) 2,120,107 252,122
C) MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALISLARI (+) 6,433 9,990
G)DIGER YATIRIM FAALIYETLERIYLE ILGILI NAKIT CIKISLARI (+) 453,543 21,427
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -59,387 -283,539
C- FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI
1. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI 33 0 21,736,067
A) KISA VADELI BORCLARDAN SAGLANAN NAKIT NAKIT GIRISLERI (+) 0 0
B) UZUN VADELI BORCLARDAN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI (+) 0 0
C) SERMAYE ARTIRIMINDAN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI(+) 27 15,000,000 3,869,658
D) HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI(+) 27 -15,000,000 17,866,409
2. FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI (-) 34 1,416,529 2,810,497
A) KISA VADELI BORC ODEMELER(-) 0 265,336
B) UZUN VADELI BORC ODEMELERI (-) 0 530,860
C) ODENEN TEMETTULER(-) 1,416,529 0
D) SERMAYE AZALTIMI (-) 0 0
E) DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 2,014,301
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI -1,416,529 18,925,570
D- KUR FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERINE ETKILERI (+),(-) 0 0
E- NAKIT VE BENZERLERINDE OLUSAN NET ARTIS (+), AZALIS (-) -2,964,981 18,297,338
F- DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 20,197,570 1,374,003
G- DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 17,232,589 19,671,341



---------------------------------------------------------------------------------------------