KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 15:21

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247198

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 15:21:16

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
DONEM KARI 186,109,858 180,411,539
- FINANSAL GIDERLER 22 6,962,961 5,427,416
- FINANSAL GELIRLER 21 -3,051,738 -1,975,802
- KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 21-22 -10,855,555 8,058,357
- MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN (KAZANC) 20 -980,937 -87,658
- HURDA (GELIRI)/GIDERI - NET 20 2,554,330 354,285
- REESKONT GELIRI 21 -4,300,219 -2,063,284
- REESKONT GIDERI 22 4,608,199 -1,555,697
- STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 8 5,437 -51,395
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 15,266,334 12,206,801
- DAVA KARSILIKLARI 12 -328,599 342,659
- DIGER KARSILIKLAR -56,426 500,781
- TEMETTU GELIRI 21 -19,657,437 -8,739,809
- VERGI GIDERI 23 38,394,256 18,053,646
- SUPHELI ALACAK GIDERI 7 293,533 31,144
- ISTIRAK ZARARLARINDAN ELDE EDILEN PAYLAR 9 72,858 744,805
- DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 10-11 61,453,232 43,705,924
276,490,087 255,363,712
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS -3,493,690 14,554,514
STOKLARDAKI (ARTIS) -109,304,51626,871,874
DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) -14,845,039 -98,014,181
TICARI BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 35,793,882 15,154,427
DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS) / ARTIS 18,311,121 -21,472,490
202,951,845 192,457,856

ODENEN GELIR VERGISI 23 -36,649,881 -5,743,108
ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -3,959,005 -5,004,732
ODENEN DAVA KARSILIKLARI 12 -107,467 0
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 162,235,492 181,710,016

YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
ISTIRAK SERMAYE ARTISI ICIN YAPILAN ODEMELER -1,803,162
ISTIRAKLERDEN ALINAN TEMETTULER 21 19,657,437 8,739,809
MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER -283,228,393-135,219,478
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 1,046,842 989,578
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER -508,176 -424,437
YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) NET NAKIT -263,032,290-127,717,690
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER 988,969,707 510,360,506
KREDI GERI ODEMELERI -712,719,601-534,807,293
FINANSAL KIRALAMA ODEMELERI -58,835 -26,760
SIRKET HISSE SATISLARI -752,448
ODENEN TEMETTULER -45,226,093
ODENEN FAIZLER -11,746,469 -11,447,701
ALINAN FAIZLER 3,051,738 1,975,802
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN / (KULLANILAN) NET NAKIT 222,270,447 -34,697,894

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS 121,473,649 19,294,432
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,459,912 10,331,672

DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 162,933,561 29,626,104


---------------------------------------------------------------------------------------------