ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642884
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-27
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- ZIRAAT BANKASI
EUROBOND TSKB
VADE
- 03.07.2019
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 30.10.2019
BPP 03.01.2018
TERS REPO 27.11.2017
VADELI MEV. 02.01.2018
ISIN KODU
- XS1083936028
VIOP KISA POZISYONLAR F_XU0301217
EUROBOND XS1117601796
KATILMA BELGESI ISZ
GAYRIMENKUL SER PMVR3.G
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
EUROBOND 2
NOMINAL DEGER (TL)
- 26950000
VIOP KISA POZISYONLAR 851
EUROBOND 5000000
BPP 1000000
TERS REPO 281295
KATILMA BELGESI 5000000
VADELI MEV. 1000000
VOB NAKIT TEMINAT 7853156.49
GAYRIMENKUL SER 10000
BIRIM ALIS FIYATI
- 100.11
EUROBOND 101.52
GUNLUK BIRIM DEGER
- 101.44
VIOP KISA POZISYONLAR 130
EUROBOND 101.6
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 237159049.72
EUROBOND 19996501.42
BPP 1020043.63
TERS REPO 500483.29
KATILMA BELGESI 5247630
VADELI MEV. 1021009.35
VOB NAKIT TEMINAT 7853156.49
GAYRIMENKUL SER 352000
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 18.56
BPP 2.07
TERS REPO 1.02
KATILMA BELGESI 10.65
VADELI MEV. 2.07
VOB NAKIT TEMINAT 15.93
GAYRIMENKUL SER 0.71
TOPLAM (%)
- 20.78
EUROBOND 8.43
BPP 0.43
TERS REPO 0.21
KATILMA BELGESI 2.21
VADELI MEV. 0.43
VOB NAKIT TEMINAT 3.31
GAYRIMENKUL SER 0.16