KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/630006 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE - 29/12/2017 EUROBOND 03.07.2019 BPP 11.10.2017 REPO 18.09.2017 VADELI MEVDUAT 01.11.2017 ISIN KODU - F_USDTRY1217 EUROBOND XS1083936028 KATILMA BELGESI ISZ GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3 NOMINAL DEGER (TL) - 268184282.88 EUROBOND 2800000 BPP 5000000 REPO 3523660 KATILMA BELGESI 5000000 VADELI MEVDUAT 4727954.07 VIOB NAKIT TEMINAT 14011987.66 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000 GUNLUK BIRIM DEGER - 3.54 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 229731110.97 EUROBOND 9809618.87 BPP 5130663.79 REPO 3503397.4 KATILMA BELGESI 5071110 VADELI MEVDUAT 4737264.11 VIOB NAKIT TEMINAT 14011987.66 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 335600 GRUP (%) - 100 EUROBOND 9.18 BPP 11 REPO 7.5147 KATILMA BELGESI 10.8774 VADELI MEVDUAT 10.1613 VIOB NAKIT TEMINAT 30.0554 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.7199 TOPLAM (%) - 20.2935 EUROBOND 4.27 BPP 2.2333 REPO 1.525 KATILMA BELGESI 2.2074 VADELI MEVDUAT 2.0621 VIOB NAKIT TEMINAT 6.0993 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.1461