KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/626829 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-21 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE VOB KISA POZISYONLAR 29/12/2017 EUROBOND 03.07.2019 BPP 11.10.2017 REPO 21.08.2017 VADELI MEVDUAT 25.10.2017 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 02.04.2020 ISIN KODU - TRSYDATA1711 VOB KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217 EUROBOND XS1083936028 KATILMA BELGESI ISZ GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G NOMINAL FAIZ ORANI (%) BPP 5000000 REPO 286770 KATILMA BELGESI 5000000 VADELI MEVDUAT 1024650.68 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000 VIOB NAKIT TEMINAT 11260871.78 NOMINAL DEGER (TL) - 29950000 VOB KISA POZISYONLAR 28523 EUROBOND 2800000 GUNLUK BIRIM DEGER VOB KISA POZISYONLAR 3.66 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 230096153.55 EUROBOND 10012390.47 BPP 5075647.74 REPO 288276.95 KATILMA BELGESI 5050195 VADELI MEVDUAT 1034993.41 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 349780 VIOB NAKIT TEMINAT 11260871.78 GRUP TOPLAMI 46856625.21 GRUP (%) - 100 EUROBOND 9.18 BPP 10.83 REPO 0.62 KATILMA BELGESI 10.78 VADELI MEVDUAT 2.21 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.75 VIOB NAKIT TEMINAT 24.03 GRUP TOPLAMI 100 TOPLAM (%) - 47.4 EUROBOND 4.35 BPP 2.21 REPO 0.13 KATILMA BELGESI 2.19 VADELI MEVDUAT 0.45 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.15 VIOB NAKIT TEMINAT 4.89 GRUP TOPLAMI 20.36