ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/617343
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-10
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
BPP 11.08.2017
TERS REPO 10.07.2017
VADELI MEVDUAT 02.08.2017
ISIN KODU
- TRSYDATA1711
VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217
EUROBOND XS1083936028
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G
NOMINAL DEGER (TL)
- 29950000
VIOP KISA POZISYONLAR 28523
EUROBOND 2800000
BPP 1000000
TERS REPO 2296960
VADELI MEVDUAT 1014000
VOB NAKIT TEMINAT 6678574.71
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP KISA POZISYONLAR 3.82
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 226881007.35
EUROBOND 10218908.16
BPP 1002368.55
TERS REPO 2672595
VADELI MEVDUAT 1021875.21
VOB NAKIT TEMINAT 6678574.71
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 365000
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 9.17
BPP 3.13
TERS REPO 8.35
VADELI MEVDUAT 3.19
VOB NAKIT TEMINAT 20.88
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 1.14
TOPLAM (%)
- 14.1
EUROBOND 4.5
BPP 0.44
TERS REPO 1.18
VADELI MEVDUAT 0.46
VOB NAKIT TEMINAT 2.94
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.17