KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608465 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-22 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 EUROBOND 03.07.2019 TERS REPO 22.05.2017 VADELI MEVDUAT 21.06.2017 ISIN KODU - TRSYDATA1711 VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217 EUROBOND XS1083936028 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G NOMINAL DEGER (TL) - 29950000 VIOP KISA POZISYONLAR 28523 EUROBOND 2800000 TERS REPO 3206720 VADELI MEVDUAT 7500000 VOB NAKIT TEMINAT 12995099.36 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 3.85 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 221285871.32 EUROBOND 10360213.4 TERS REPO 3164085.49 VADELI MEVDUAT 7526829.4 VOB NAKIT TEMINAT 12995099.36 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 376800 GRUP (%) - 100 EUROBOND 9.35 TERS REPO 13.15 VADELI MEVDUAT 31.28 VOB NAKIT TEMINAT 54 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 1.57 TOPLAM (%) - 10.87 EUROBOND 4.68 TERS REPO 1.43 VADELI MEVDUAT 3.4 VOB NAKIT TEMINAT 5.87 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.17