ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/584946
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-06
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
YABANCI TAHVIL 03.07.2019
TERS REPO 06.02.2017
VADELI MEVDUAT 15.02.2017
ISIN KODU
- TRSZFKL21718
VIOP KISA POZISYONLAR F_TRYUSD1217S0
YABANCI TAHVIL XS1083936028
NOMINAL DEGER (TL)
- 21450000
VIOP KISA POZISYONLAR 22661
YABANCI TAHVIL 2000000
TERS REPO 91730
KATILMA BELGESI 93465621
VADELI MEVDUAT 5206184.47
VOB NAKIT TEMINAT 9193898.73
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP KISA POZISYONLAR 4.04
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 233144576.12
YABANCI TAHVIL 7477663.82
TERS REPO 92073.35
KATILMA BELGESI 1539939.57
VADELI MEVDUAT 5259534.08
VOB NAKIT TEMINAT 9193898.73
GRUP (%)
- 100
YABANCI TAHVIL 9.15
TERS REPO 0.35
KATILMA BELGESI 5.87
VADELI MEVDUAT 20.05
VOB NAKIT TEMINAT 35.03
TOPLAM (%)
- 11.25
YABANCI TAHVIL 3.21
TERS REPO 0.04
KATILMA BELGESI 0.66
VADELI MEVDUAT 2.26
VOB NAKIT TEMINAT 3.94