ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/636815
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F53E51C2615D5
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2017-09-30 2016-12-31
PARA TIPI
PARA TIPI
TP
YP
TOPLAM
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
AKTIF KALEMLER
NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 36497000 7175000
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 19022000 6664000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR / ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 17475000 511000
BANKALAR 253227000 376487000
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 37039000 25176000
FAKTORING ALACAKLARI 3499396000 2984715000
ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 655459000 615175000
DIGER FAKTORING ALACAKLARI 2843937000 2369540000
FINANSMAN KREDILERI 0 0
TUKETICI KREDILERI 0 0
KREDI KARTLARI 0 0
TAKSITLI TICARI KREDILER 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI 4399294000 3921153000
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 4079956000 3722482000
KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 102518000 96439000
KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 216820000 102232000
DIGER ALACAKLAR 8029000 7532000
TAKIPTEKI ALACAKLAR 84578000 80593000
TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 40242000 39388000
TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 0 0
TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 209330000 191436000
OZEL KARSILIKLAR (-) -164994000 -150231000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 0
ISTIRAKLER (NET) 0 0
IS ORTAKLIKLARI (NET) 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 17766000 17429000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 3143000 2590000
SEREFIYE 166000 166000
DIGER 2977000 2424000
PESIN ODENMIS GIDERLER 20516000 21236000
CARI DONEM VERGI VARLIGI 275000 567000
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 21637000 32193000
DIGER AKTIFLER 3334000 2241000
ARA TOPLAM 8384731000 7479087000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 880000 899000
SATIS AMACLI 880000 899000
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
AKTIF TOPLAMI 8385611000 7479986000
PASIF KALEMLER
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 9320000 63777000
ALINAN KREDILER 5631144000 5161686000
FAKTORING BORCLARI 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0
DIGER 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 1589924000 1232536000
BONOLAR 1375627000 1110391000
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0
TAHVILLER 214297000 122145000
DIGER BORCLAR 40230000 80725000
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 145859000 65286000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 8821000 6546000
BORC VE GIDER KARSILIKLARI 12359000 10800000
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0
CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 8127000 7415000
DIGER KARSILIKLAR 4232000 3385000
ERTELENMIS GELIRLER 181000 56000
CARI DONEM VERGI BORCU 13922000 28371000
ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0
ARA TOPLAM 7451760000 6649783000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
OZKAYNAKLAR 933851000 830203000
ODENMIS SERMAYE 650303000 600303000
SERMAYE YEDEKLERI 1938000 1938000
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 15000 15000
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 13146000 3766000
KAR YEDEKLERI 146144000 92487000
KAR VEYA ZARAR 85933000 103657000
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 36372000 28037000
PASIF TOPLAMI 8385611000 7479986000