KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. / ISMEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 16:56:38

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247448

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. / ISMEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 16:56:38

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
DONEM KARI 100,558,733 70,888,583
-GELIR VERGISI GIDERI 33 13,685,608 8,168,787
-FINANSAL BORCLAR FAIZ TAHAKKUKLARI 8 -6,519,376 6,028,584
-FINANSAL VARLIK SATISINDAN KARLAR 28 -13,217,194
-ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN KAR -6,516,626
-NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI FAIZ TAHAKKUKLARI 6 -2,008,339 1,054,793
-DIGER GELIR VE GIDER TAHAKKUKLARI 25 -4,290,854 3,827,135
-FINANSAL VARLIKLAR REESKONTLARI -6,236,901 25,704,332
-VADELI ISLEM (GELIR)/GIDER TAHAKKUKLARI 4,126,088 1,064,378
-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (KIDEM TAZMINATI) 23 544,507 298,405
-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (DIGER) 23 -1,663,742 99,205
-TEMETTU GELIRLERI 31 -4,086,794 -1,615,442
-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN GELIRLER 16 -4,741,233 4,630,218
-DURDURULAN FAALIYET SATIS KARI 38 -4,200,013 -986,253
-MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI 17 2,581,441 1,760,013
-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 18 548,063 634,020
-DIGER BORC KARSILIKLARI 21 741,380 34,172
69,304,748 121,590,930

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 10 -221,571,689 -534,129,452
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -22,661,429 -32,741,354
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 10 184,295,341 737,407,184
DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS 208,865 -4,122,619
9,575,836 288,004,689

ODENEN VERGILER -15,860,754 -9,896,993
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN ODEMELER 23 -347,902 1,583,089
ODENEN BORC KARSILIKLARI 21 -5,891 -11,750
FAALIYETLERDE (KULLANILAN) / ELDE EDILEN NET NAKIT -6,638,711 279,679,035

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
DURDURULAN FAALIYETLERDEN KULLANILAN NET NAKIT 38 -477,677
FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM (NET) -12,768,413 -119,888,636
BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 14,958,662
ISTIRAKLERDEN ALINAN TEMETTULER 2,873,037 599,726
DIGER HISSE SENEDI YATIRIMLARINDAN ALINAN TEMETTULER 1,213,757 1,015,716
MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 17 -4,037,659 -1,997,616
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 18 -904,179 -267,929
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI DEGISIM 1,340,936 1,251,638
FINANSAL VARLIKLARIN SATISINDAN OLAN KAZANCLAR 28 18,813,900
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 6,053,702 -104,328,439

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER 1,961,597,126 320,303,255
KREDI GERI ODEMELERI -1,800,700,502 -214,844,175
FINANSMAN BONOSU IHRACINDAN SAGLANAN NAKIT 173,922,933
ORJINAL VADESI 3 AYDAN UZUN BANKA MEVDUATLARINDAKI DEGISIM -105,235,561 -60,750,435
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 107,796 83,117,873
ODENEN TEMETTULER
-ANA ORTAKLIK HISSEDARLARINA -14,948,403 -20,000,000
-KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA -24,176,244 -17,595,127
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 190,567,145 90,231,391

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS 189,982,136 265,581,987
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,768,135,312 1,565,323,495
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,958,117,448 1,830,905,482


---------------------------------------------------------------------------------------------