KAP : GUNES SIGORTA A.S. / GUSGR [] BILANCO 02.11.2012 16:26:33

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243461

KAP : GUNES SIGORTA A.S. / GUSGR [] BILANCO 02.11.2012 16:26:33

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30/09/2012 31/12/2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR
CARI VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 219,538,502 193,722,768
KASA 14 30,354 0
ALINAN CEKLER 0 0
BANKALAR 14 173,318,163 177,458,444
VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 0 0
BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 46,174,667 16,235,699
DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 15,318 28,625
FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 8,717,854 9,539,917
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11 8,717,854 9,539,917
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0
KREDILER 0 0
KREDILER KARSILIGI (-) 0 0
RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 0 0
SIRKET HISSESI 0 0
FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 12 267,586,939 307,956,221
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 231,487,933 294,272,633
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2, 12 -2,425,321 -4,311,577
REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 29,563,349 9,269,966
REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-)
SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR
SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR)
SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-)
EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 44,086,171 45,029,853
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2, 12 -35,125,193 -36,304,654
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 12,45 0 7,735
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 7,735
BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-)
ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-)
DIGER ALACAKLAR 12 3,093,529 601,810
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI
KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-)
VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR
DIGER CESITLI ALACAKLAR 12 3,093,529 601,810
DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-)
SUPHELI DIGER ALACAKLAR
SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-)
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 59,750,531 48,526,598
ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17 56,781,823 48,526,598
TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI
GELIR TAHAKKUKLARI
GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 2,968,708 0
DIGER CARI VARLIKLAR 2,809,481 2,482,062
GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR
PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 12 1,884,567 2,167,789
ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI
IS AVANSLARI 2,500 2,000
PERSONELE VERILEN AVANSLAR 215,779 61,077
SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI
DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 706,635 251,196
DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-)
CARI VARLIKLAR TOPLAMI 561,496,836 562,837,111
CARI OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-)
REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-)
SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR
SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR)
SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-)
EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-)
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR
BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-)
ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-)
DIGER ALACAKLAR 12 104,589 104,543
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI
KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-)
VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 12 104,589 104,543
DIGER CESITLI ALACAKLAR
DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-)
SUPHELI DIGER ALACAKLAR
SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-)
FINANSAL VARLIKLAR 9 89,712,650 81,965,334
BAGLI MENKUL KIYMETLER 61,392,081 58,258,619
ISTIRAKLER 50,815,603 46,201,749
ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-)
BAGLI ORTAKLIKLAR 9 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-)
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-)
FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR
DIGER FINANSAL VARLIKLAR
FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) -22,495,034 -22,495,034
MADDI VARLIKLAR 6 147,237,987 146,055,693
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,70 69,431,680 65,142,103
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0
KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 77,145,000 77,145,000
MAKINE VE TECHIZATLAR 8,015,851 7,802,930
DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 5,516,907 5,260,525
MOTORLU TASITLAR 6 577,885 620,267
DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,866,343 2,060,411
KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,910,853 1,910,853
BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -17,226,532 -13,886,396
MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 0 0
MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 15,750,786 17,168,560
HAKLAR 8 2,566,844 2,392,886
SEREFIYE
FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI
DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 16,507,653 16,507,653
BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -3,323,711 -1,731,979
MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR
GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 195,236
ERTELENMIS URETIM GIDERLERI
GELIR TAHAKKUKLARI
GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 17 195,236
DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 21 21,672,949 17,022,623
EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI
DOVIZ HESAPLARI
GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR
PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR
ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 21,672,949 17,022,623
DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR
DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-)
DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-)
CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 274,674,197 262,316,753
TOPLAM VARLIKLAR 836,171,033 825,153,864

YUKUMLULUKLER
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
FINANSAL BORCLAR 492,484 615,906
KREDI KURULUSLARINA BORCLAR
FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 20 560,975 747,966
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) -68,491 -132,060
UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI
CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI
CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR
CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-)
DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER)
ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 58,925,648 124,204,395
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 58,925,648 124,204,395
REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR
SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR
EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR
DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR
DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-)
ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 19, 45 63,958 1,409
ORTAKLARA BORCLAR 1,409 1,409
ISTIRAKLERE BORCLAR
BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR
PERSONELE BORCLAR 62,549
DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR 19 27,521,217 24,350,860
ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR
TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK`YA BORCLAR 19 13,878,692 14,064,367
DIGER CESITLI BORCLAR 19 14,570,580 11,395,581
DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) -928,055 -1,109,088
SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 17 438,592,900 354,348,130
KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 257,795,974 192,314,674
DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 225,17 16,676,513 5,050,371
MATEMATIK KARSILIKLAR - NET
MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 164,120,413 155,334,359
IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET
DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 1,648,726
ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE KARSILIKLARI 19 8,420,349 14,165,473
ODENECEK VERGI VE FONLAR 6,661,903 12,658,223
ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI 1,758,446 1,507,250
VADESI GECMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLER
ODENECEK DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUKLER
DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI
DONEM KARININ PESIN ODENEN VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLERI (-)
DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUK KARSILIKLARI
DIGER RISKLERE ILISKIN KARSILIKLAR 23 3,414,710 3,849,595
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI
SOSYAL YARDIM SANDIGI VARLIK ACIKLARI KARSILIGI
MALIYET GIDERLERI KARSILIGI 23 3,414,710 3,849,595
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI 19 33,121,568 34,193,794
ERTELENMIS URETIM GELIRLERI 19 33,121,568 34,193,794
GIDER TAHAHKKUKLARI
GELECEK AYLARA AIT DIGER GELIRLER
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU