KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 19:25:38

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247834

KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 19:25:38

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
ALINAN FAIZLER 28 282,463 171,207
ODENEN FAIZLER 28 -174,871 -104,772
HIZMET GELIRLERI 28 22,369 23,381
HIZMET GIDERLERI 28 -3,181 -3,090
SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI, NET 9,131 9,651
ONCEKI YILLARDA AKTIFTEN SILINEN FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 28 1,304 1,964
PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER 29 -90,559 -82,437
DIGER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 28,31 1,276 407
DIGER FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 28,31 -2,099 -2,930
ODENEN VERGILER 35 -12,048 -7,313
OPERASYONEL AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 33,785 6,068

OPERASYONEL AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIMLER
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI NET (ARTIS)/AZALIS 7 3,426 -4,486
ZORUNLU KARSILIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 6 13,269 -32,470
KREDILER VE AVANSLARDAKI NET (ARTIS)/AZALIS 12 -119,424 -368,741
FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS)/AZALIS 12 13,372 -67,142
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS)/AZALIS 12 10,089 -1,591
DIGER VARLIKLARDAKI NET (ARTIS)/AZALIS 26 -19,759 -70,794
BANKALAR MEVDUATINDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 12 80,065 -7,822
MUSTERI MEVDUATLARINDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 12 -99,352 451,021
PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN BORCLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 12 -65,244 -94,593
MUSTAKRIZ FONLARINDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 12 -226 1,122
FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 12 -29 150
FINANSAL KIRALAMA FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 12 -147 -590
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS/(AZALIS) 26 53,548 55,542
ISLETME FAALIYETLERINDE(N) SAGLANAN/(KULLANILAN) NET NAKIT -96,627 -134,326

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -197,054 -123,236
ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 261,620 174,690
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK ALIMLARI 34 -2,901 -6,848
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATISLARI 34 6,112 6,677
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 18 -2,591 -869
MADDI DURAN VARLIK SATISLARI 18 1,151 416
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 19 -371 -159
YATIRIM FAALIYETLERINDE(N) SAGLANAN/(KULLANILAN) NET NAKIT 65,966 50,671

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILERDEN SAGLANAN NAKIT 341,095 380,451
ALINAN KREDILERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -318,560 -149,888
AZINLIKLARA BAGLI ORTAKLIKLARCA ODENEN TEMETTULER -1,101 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDE(N) SAGLANAN/(KULLANILAN) NET NAKIT 21,434 230,563

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI ETKISI 4,498 4,970
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/(AZALIS) -4,729 151,878
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 297,107 192,650

DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 292,378 344,528


---------------------------------------------------------------------------------------------