KAP : GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GOZDE [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 22:45:03

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247919

KAP : GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GOZDE [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 22:45:03

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM (BAGIMSIZ INCELEMEDEN GECMEMIS)01.01.2012 - 30.09.2012 (BAGIMSIZ INCELEMEDEN GECMEMIS)01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI:
NET DONEM KARI/(ZARARI) 7,668,734 -17,848,316
NET DONEM KARINI ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN GIDERLER / (GELIRLER) 16 -86,731 58,577
FAIZ GIDERLERI 25,082,518 1,068,501
FAIZ GELIRLERI -5,429,731
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 896,122 69,155
IZIN KARSILIGI/(IPTALI) 1,366,532 76,108
VERGI GIDERI / (GELIRI) 29 4,116,153 -2,279,074
SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI / (IPTALI) 10 -419,866 292,731
FINANSAL VARLIKLAR DEGERLEME REESKONTLARI 662,780
GELIR REESKONTLARI 82,746
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 539,640
KREDI FAIZ REESKONTLARI 2,029,730 1,136,358
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18-19 591,853 162,727
STOK DEGER DUSUS KARSILIGI / (IPTALI) 13 193,821 -271,251
GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI) 4,235,902
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI 40,867,423 -16,871,704
TICARI ALACAKLARDAKI (AZALIS) -27,208,406 1,855,468
STOKLARDAKI (ARTIS) -30,203,123 -5,367,680
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS) -10,895,983 4,545,485
DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS 63,227,490 45,523,666
TICARI BORCLARDAKI ARTIS 17,972,733 6,016,426
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI ARTIS -633,876 102,995
ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -724,286 -81,672
ODENEN GELIR VERGISI -1,160,160 -1,955,268
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN/(KULLANILAN) NAKIT AKIMI 51,241,812 33,767,716
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI:
FINANSAL YATIRIM ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,487 -307,310,602
MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 18 -10,092,349 -3,881,243
MADDI DURAN VARLIK SATISI SEBEIYLE ELDE EDILEN NET NAKIT 18 74,245 726
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 19 -78,076
ISLETME BIRLESMESI SEBEBIYLE NAKIT CIKISI -531,102,407
ISLETME BIRLESMESI NEDENIYLE AZINLIK PAYI ETKISI 305,986
BAGLI ORTAKLIK ALIMI SEBEBIYLE ELDE EDILEN NAKIT (NET) 1,020,690 6,696,326
YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) / ELDE EDILEN NET NAKIT -539,873,398 -304,494,793

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI:
FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 501,141,906 2,100,067
SERMAYE ARTISI 27 98,944,462
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 27 197,888,938
TAHSIL EDILEN FAIZLER 5,346,985
ODENEN FAIZLER -25,420,242 -1,068,501
FINANSMAN FAALIYETLERINDE (KULLANILAN)/ELDE EDILEN NAKIT 481,068,649 297,864,966
HAZIR DEGERLERDEKI NET DEGISIM -7,562,937 27,137,889
DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMLERIN YABANCI PARA NAKIT UZERINDEKI ETKISI -901,270
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 24,633,134 372
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 16,168,927 27,138,261




---------------------------------------------------------------------------------------------