ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/618845
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-17
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 30.06.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300817SO
NOMINAL DEGER (TL)
- 19461673.31
OZEL SEKTOR TAHVILI 2620000
FINANSMAN BONOSU 11250000
BANKA GARANTILI BONO 2100000
VIOP TEMINAT 140667.31
VADELI ISLEMLER -174
BORSA PARA PIYASASI 4254000
MEVDUAT 619904.84
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 25306520.87
OZEL SEKTOR TAHVILI 2665183.42
FINANSMAN BONOSU 10962115.69
BANKA GARANTILI BONO 2060574.09
VIOP TEMINAT 140667.31
VADELI ISLEMLER 2291145
BORSA PARA PIYASASI 4275991.62
MEVDUAT 628225.26
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
VIOP TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 10.53
FINANSMAN BONOSU 43.32
BANKA GARANTILI BONO 8.14
VIOP TEMINAT 0.56
BORSA PARA PIYASASI 16.9
MEVDUAT 2.48