ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605520
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-08
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- BIST 30 FUTURE
VADE
- 30.06.2017
ISIN KODU
- F_XU0300617
NOMINAL DEGER (TL)
- 24035460.54
BANKA BORCLANMA ARACLARI 4750000
OZEL SEKTOR TAHVILI 3020000
VIOP TEMINAT 191379.92
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BPP 4185000
MEVDUAT 606075.62
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 24708711.85
BANKA BORCLANMA ARACLARI 4669019.4
OZEL SEKTOR TAHVILI 3084468.3
VIOP TEMINAT 191379.92
YABANCI DEVLET TAHVILI 202007.3
BPP 4285804.25
MEVDUAT 612765.7
GRUP (%)
- 100
BANKA BORCLANMA ARACLARI 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
VIOP TEMINAT 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BPP 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
BANKA BORCLANMA ARACLARI 18.9
OZEL SEKTOR TAHVILI 12.48
VIOP TEMINAT 0.77
YABANCI DEVLET TAHVILI 0.82
BPP 17.35
MEVDUAT 2.48