KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642813 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-27 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI BAGFS BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS AKBNK AKBANK T.A.S. KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. - YAPI VE KREDI BANKASI A.S DT3 HAZINE VADE - 20/12/2017 DT3 15/01/2020 REPO 27/11/2017 BPP 04/12/2017 MEVDUAT 18/12/2017 ISIN KODU BAGFS TRABAGFS91E2 DOAS TREDOTO00013 AKBNK TRAAKBNK91N6 KLNMA TRATKBNK91N6 YKBNK TRAYKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 - TRFYKYMA1724 DT3 TRT150120T16 VIOP F_XU0301217 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT REPO TRT190521T17 BPP BPP MEVDUAT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 13.75 DT3 5.25 REPO 11.75 BPP 13.01 MEVDUAT 14.35 FAIZ ODEME SAYISI - 4 DT3 2 NOMINAL DEGER (TL) BAGFS 5000 DOAS 63000 AKBNK 35000 KLNMA 0.5 YKBNK 147000 EUHOL 2354100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.75 - 17504440.4 DT3 100000 VIOP -86 VIOP TEMINAT 213732.3 REPO 500483.7 BPP 500000 MEVDUAT 607811.51 BIRIM ALIS FIYATI BAGFS 10.2 DOAS 8.15 AKBNK 8.94 KLNMA 2.6 YKBNK 4.13 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 2.9 - 0.97 DT3 1.02 VIOP 135.8 VIOP TEMINAT 1 REPO 0.93 BPP 1 MEVDUAT 1 SATIN ALIS TARIHI - 22/09/2017 VIOP 23/11/2017 VIOP TEMINAT 24/11/2017 REPO 24/11/2017 BPP 24/11/2017 MEVDUAT 18/09/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 14.51 REPO 12.48 BPP 13.86 MEVDUAT 15.14 BORSA SOZLESME NO REPO 519 BPP 0 MEVDUAT 0 REPO TEMINAT TUTARI REPO 537770 GUNLUK BIRIM DEGER BAGFS 9.2 DOAS 7.89 AKBNK 8.87 KLNMA 6.02 YKBNK 4.08 EUHOL 0.64 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.43 - 0.99 DT3 0.98 REPO 0.93 BPP 500.53 MEVDUAT 624470.76 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI BAGFS 46000 DOAS 497070 AKBNK 310450 KLNMA 3.01 YKBNK 599760 EUHOL 1506624 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.31 - 24784846.95 DT3 98136.76 VIOP TEMINAT 213732.3 REPO 500483.7 BPP 500532.62 MEVDUAT 624470.76 GRUP (%) BAGFS 1.54 DOAS 16.6 AKBNK 10.37 KLNMA 0 YKBNK 20.03 EUHOL 50.3 HITIT 1.02 CLKHO 0.16 SISE 0 - 100 DT3 100 VIOP TEMINAT 100 REPO 6.28 BPP 6.28 MEVDUAT 7.84 TOPLAM (%) BAGFS 0.19 DOAS 2.01 AKBNK 1.25 KLNMA 0 YKBNK 2.42 EUHOL 6.08 HITIT 1.02 CLKHO 0.02 SISE 0 - 100 DT3 0.4 VIOP TEMINAT 0.86 REPO 2.02 BPP 2.02 MEVDUAT 2.52