KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627810 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-28 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI AKCNS AKCANSA CIMENTO SANAYII VE TIC. A.S. BUCIM BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. CIMSA CIMSA CIMENTO SANAYII A.S. MARDIN MARDIN CIMENTO SANAYII A.S. DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS TIC.A.S. ISBNK TURKIYE IS BANKASI A.S. KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. SAHOL SABANCI HOLDING A.S. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 08/09/2017 BBP 28/08/2017 MEVDT 18/09/2017 ISIN KODU AKCNS TRAAKCNS91F3 BUCIM TRABUCIM91F3 CIMSA TRACIMSA91F9 MARDIN TRAMRDIN91F2 DOAS TREDOTO00013 ISBNK TRAISGYO91Q3 KLNMA TRATKBNK91N6 SAHOL TRASAHOL91Q5 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 ETYAT TREEUTY00017 ISGSY TREIGSY00019 - TRT150120T16 VIOP F_XU0301017 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP BBP BBP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 13.83 BBP 12.89 MEVDT 14.4 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) AKCNS 17000 BUCIM 17000 CIMSA 8000 MARDIN 57000 DOAS 43000 ISBNK 277000 KLNMA 0.5 SAHOL 59000 EUHOL 2354100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.75 ETYAT 500000 ISGSY 63000 - 23356943.03 VIOP -173 VIOP TEMINAT 179243.41 BPP 900000 BBP 262000 MEVDT 600000 BIRIM ALIS FIYATI AKCNS 12.01 BUCIM 5.79 CIMSA 14.94 MARDIN 4.6 DOAS 9.72 ISBNK 1.49 KLNMA 2.6 SAHOL 10.44 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 2.9 ETYAT 0.96 ISGSY 1.67 - 1.02 VIOP 0 VIOP TEMINAT 0 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 VIOP 24/08/2017 VIOP TEMINAT 25/08/2017 BPP 07/07/2017 BBP 25/08/2017 MEVDT 16/08/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 11.26 BPP 15.29 BBP 13.88 MEVDT 15.38 BORSA SOZLESME NO BPP 0 BBP 140,078 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER AKCNS 11.08 BUCIM 5.49 CIMSA 14.06 MARDIN 4.38 DOAS 9.02 ISBNK 1.4 KLNMA 4.64 SAHOL 10.52 EUHOL 0.71 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.38 ETYAT 1.02 ISGSY 1.83 - 1 BPP 918.54 BBP 262.28 MEVDT 602828.87 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI AKCNS 188360 BUCIM 93330 CIMSA 112480 MARDIN 249660 DOAS 387860 ISBNK 387800 KLNMA 2.32 SAHOL 620680 EUHOL 1671411 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.27 ETYAT 510000 ISGSY 115290 - 24105796.2 VIOP TEMINAT 179243.41 BPP 918543.05 BBP 262279.95 MEVDT 602828.87 GRUP (%) AKCNS 4.31 BUCIM 2.13 CIMSA 2.57 MARDIN 5.71 DOAS 8.87 ISBNK 8.87 KLNMA 0 SAHOL 14.2 EUHOL 38.23 HITIT 0.7 CLKHO 0.11 SISE 0 ETYAT 11.67 ISGSY 2.64 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 20.72 BBP 5.92 MEVDT 13.6 TOPLAM (%) AKCNS 0.78 BUCIM 0.39 CIMSA 0.47 MARDIN 1.04 DOAS 1.61 ISBNK 1.61 KLNMA 0 SAHOL 2.57 EUHOL 6.93 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 SISE 0 ETYAT 2.12 ISGSY 0.48 - 100 VIOP TEMINAT 0.74 BPP 3.81 BBP 1.09 MEVDT 2.5