ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623087
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-07
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
NOMINAL DEGER (TL)
- 23286940.21
OZEL SEKTOR TAHVILI 2470000
FINANSMAN BONOSU 11200000
BANKA GARANTILI BONO 2300000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000
VIOP TEMINAT 168786.45
VADELI MEVDUAT 523720.51
BORSA PARA PIYASASI 3722000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 23738060.47
OZEL SEKTOR TAHVILI 2529283.35
FINANSMAN BONOSU 10993136.38
BANKA GARANTILI BONO 2274858.03
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 99723.7
VIOP TEMINAT 168786.45
VADELI MEVDUAT 527626.01
BORSA PARA PIYASASI 3771325.41
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
VADELI MEVDUAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 10.65
FINANSMAN BONOSU 46.31
BANKA GARANTILI BONO 9.58
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.42
VIOP TEMINAT 0.71
VADELI MEVDUAT 2.22
BORSA PARA PIYASASI 15.89