KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614394 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI BAGFS BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. AKBNK AKBANK T.A.S. KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 03/07/2017 MEVDT 18/07/2017 ISIN KODU BAGFS TRABAGFS91E2 AKBNK TRATKBNK91N6 KLNMA TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 EKGYO TREEGYO00017 ISGYO TRAISGYO91Q3 ISGSY TREIGSY00019 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300817 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 14.16 MEVDT 14 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) BAGFS 20000 AKBNK 73000 KLNMA 0.5 EUHOL 2354100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.68 EKGYO 241000 ISGYO 120000 ISGSY 63000 - 19424620.64 VIOP -163 VIOP TEMINAT 163681.46 BPP 38000 MEVDT 516587.36 BIRIM ALIS FIYATI BAGFS 11.78 AKBNK 9.88 KLNMA 2.6 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 3.19 EKGYO 2.89 ISGYO 1.46 ISGSY 1.66 - 1.03 VIOP 124.65 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 VIOP 29/06/2017 VIOP TEMINAT 30/06/2017 BPP 30/06/2017 MEVDT 12/06/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.9 BPP 14.85 MEVDT 14.92 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER BAGFS 11.63 AKBNK 9.8 KLNMA 4.7 EUHOL 0.7 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.6 EKGYO 2.94 ISGYO 1.46 ISGSY 1.81 - 1.05 BPP 38.04 MEVDT 520736.47 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI BAGFS 232600 AKBNK 715400 KLNMA 2.35 EUHOL 1647870 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.13 EKGYO 708540 ISGYO 175200 ISGSY 114030 - 24061214.39 VIOP TEMINAT 163681.46 BPP 38043.26 MEVDT 520736.47 GRUP (%) BAGFS 6.41 AKBNK 19.71 KLNMA 0 EUHOL 45.41 HITIT 0.84 CLKHO 0.13 SISE 0 EKGYO 19.53 ISGYO 4.83 ISGSY 3.14 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 0.92 MEVDT 12.64 TOPLAM (%) BAGFS 0.97 AKBNK 2.97 KLNMA 0 EUHOL 6.85 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 SISE 0 EKGYO 2.94 ISGYO 0.73 ISGSY 0.47 - 100 VIOP TEMINAT 0.68 BPP 0.16 MEVDT 2.16