ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603834
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S.
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
AKFEN AKFEN HOLDING A.S.
SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S
HLGYO HALK GAYRI MENKUL Y.O A.S
ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI Y.O A.S
FONETH FONET BILGI TEKNOLOJILERI A.S
- HAZINE
VADE
- 02/05/2017
BPP 05/07/2017
MEVDT 08/05/2017
ISIN KODU
KLNMA TRATKBNK91N6
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
AKFEN TREAKFG00012
SISE TRASISEW91Q3
EKGYO TREEGYO00017
HLGYO TREHLGY00016
ISGSY TREISGSY00019
FONETH TREFONT00010
- BPP
VIOP F_XU0300617
VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT
BPP BPP
MEVDT VADELI TL
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 12.12
BPP 12.9
MEVDT 11.85
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
KLNMA 0.5
EUHOL 2354100
HITIT 10000
CLKHO 10000
AKFEN 50000
SISE 0.68
EKGYO 436000
HLGYO 615000
ISGSY 41114
FONETH 150000
- 19984683.26
VIOP -175
VIOP TEMINAT 166683.26
BPP 1000000
MEVDT 500000
BIRIM ALIS FIYATI
KLNMA 2.6
EUHOL 1.1
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
AKFEN 1.3
SISE 3.19
EKGYO 2.91
HLGYO 0.94
ISGSY 1.65
FONETH 3.5
- 1
VIOP 116.96
VIOP TEMINAT 1
BPP 1
MEVDT 1
SATIN ALIS TARIHI
- 28/04/2017
VIOP 27/04/2017
VIOP TEMINAT 28/04/2017
BPP 04/04/2017
MEVDT 04/04/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 12.91
BPP 13.54
MEVDT 12.51
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
- 0
MEVDT 0
GUNLUK BIRIM DEGER
KLNMA 4.38
EUHOL 0.75
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
AKFEN 1.27
SISE 4.46
EKGYO 2.95
HLGYO 0.97
ISGSY 1.65
FONETH 3.5
- 769.02
BPP 1009.78
MEVDT 509.64
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KLNMA 2.19
EUHOL 1765575
HITIT 30400
CLKHO 4700
AKFEN 63500
SISE 3.04
EKGYO 1286200
HLGYO 596550
ISGSY 67838.1
FONETH 525000
- 24238476.05
VIOP TEMINAT 166683.26
BPP 1009785.99
MEVDT 509649.79
GRUP (%)
KLNMA 0
EUHOL 40.68
HITIT 0.7
CLKHO 0.11
AKFEN 1.46
SISE 0
EKGYO 29.64
HLGYO 13.75
ISGSY 1.56
FONETH 12.1
- 100
VIOP TEMINAT 100
BPP 19.74
MEVDT 9.96
TOPLAM (%)
KLNMA 0
EUHOL 7.28
HITIT 0.13
CLKHO 0.02
AKFEN 0.26
SISE 0
EKGYO 5.31
HLGYO 2.46
ISGSY 0.28
FONETH 2.17
- 100
VIOP TEMINAT 0.69
BPP 4.17
MEVDT 2.1