KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588697 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-27 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI KRDMR KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. YKBNK YAPI KREDI BANKASI KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. AKFEN AKFEN HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. HLGYO HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - HAZINE VADE - 15/01/2020 REPO 27/02/2017 BPP 04/04/2017 ISIN KODU KRDMR TRAKRDMR91G7 THYAO TRATHYAO91M5 YKBNK TRAYKBNK91N6 KLNMA TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 AKFEN TREAKFG00012 SISE TRASISEW91Q3 HLGYO TREHLGY00016 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300217SO VT VIOP TEMINAT REPO TRT240724T15 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 REPO 10.15 BPP 11.78 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) KRDMR 100000 THYAO 139000 YKBNK 127000 KLNMA 0.5 EUHOL 2354100 HITIT 10000 CLKHO 10000 AKFEN 50000 SISE 0.68 HLGYO 300000 - 18821277.59 VIOP -160 VT 202729.96 REPO 2001693.15 BPP 1000000 BIRIM ALIS FIYATI KRDMR 1.26 THYAO 5.75 YKBNK 3.89 KLNMA 2.6 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 AKFEN 1.3 SISE 3.19 HLGYO 0.99 - 1.03 VIOP 105.64 VT 1 REPO 0.9 BPP 1 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 VIOP 23/02/2017 VT 24/02/2017 REPO 24/02/2017 BPP 22/02/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.91 REPO 10.84 BPP 12.33 BORSA SOZLESME NO REPO 4.286 BPP 0 REPO TEMINAT TUTARI REPO 2211280 - 2708750 GUNLUK BIRIM DEGER KRDMR 1.25 THYAO 5.65 YKBNK 3.91 KLNMA 3.9 EUHOL 0.8 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 AKFEN 1.26 SISE 3.99 HLGYO 0.98 - 1.01 VT 1 REPO 0.91 BPP 1001.51 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KRDMR 125000 THYAO 785350 YKBNK 496570 KLNMA 1.95 EUHOL 1883280 HITIT 30400 CLKHO 4700 AKFEN 63000 SISE 2.72 HLGYO 294000 - 23750283.73 VT 202729.96 REPO 2001693.15 BPP 1001513.73 GRUP (%) KRDMR 3.39 THYAO 10.59 YKBNK 13.49 KLNMA 0 EUHOL 51.14 HITIT 0.83 CLKHO 0.13 AKFEN 1.71 SISE 0 HLGYO 7.98 - 100 VT 100 REPO 29.2 BPP 14.61 TOPLAM (%) KRDMR 0.53 THYAO 1.64 YKBNK 2.09 KLNMA 0 EUHOL 7.93 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 AKFEN 0.27 SISE 0 HLGYO 1.24 - 100 VT 0.85 REPO 8.43 BPP 4.22