ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/636656
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F4D339C8F6AFD
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2017-09-30 2016-12-31
PARA TIPI
PARA TIPI
TP
YP
TOPLAM
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
AKTIF KALEMLER
NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 2000 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 910000 684000
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR / ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 910000 684000
BANKALAR 7464000 4447000
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0 0
FAKTORING ALACAKLARI 381152000 331452000
ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 299766000 183681000
DIGER FAKTORING ALACAKLARI 81386000 147771000
FINANSMAN KREDILERI 0 0
TUKETICI KREDILERI 0 0
KREDI KARTLARI 0 0
TAKSITLI TICARI KREDILER 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 0 0
TAKIPTEKI ALACAKLAR 0 0
TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 3914000 4247000
TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 0 0
TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
OZEL KARSILIKLAR (-) -3914000 -4247000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 0
ISTIRAKLER (NET) 0 0
IS ORTAKLIKLARI (NET) 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 2350000 2508000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 60000 79000
SEREFIYE 0 0
DIGER 60000 79000
PESIN ODENMIS GIDERLER 193000 410000
CARI DONEM VERGI VARLIGI 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2700000 1586000
DIGER AKTIFLER 769000 538000
ARA TOPLAM 395600000 341704000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
AKTIF TOPLAMI 395600000 341704000
PASIF KALEMLER
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 432000 508000
ALINAN KREDILER 260925000 221008000
FAKTORING BORCLARI 9178000 5932000
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0
DIGER 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0
BONOLAR 0 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0
TAHVILLER 0 0
DIGER BORCLAR 85000 295000
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 275000 665000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 602000 533000
BORC VE GIDER KARSILIKLARI 972000 660000
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0
CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 730000 660000
DIGER KARSILIKLAR 242000 0
ERTELENMIS GELIRLER 0 0
CARI DONEM VERGI BORCU 1683000 795000
ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0
ARA TOPLAM 274152000 230396000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
OZKAYNAKLAR 121448000 111308000
ODENMIS SERMAYE 60000000 60000000
SERMAYE YEDEKLERI 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0
KAR YEDEKLERI 12484000 11466000
KAR VEYA ZARAR 48964000 39842000
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0
PASIF TOPLAMI 395600000 341704000