KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587476 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-20 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT170517T15 HAZINE TRT110718T18 HAZINE 20.02.2017 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT170517T15 17.05.2017 TRT110718T18 11.07.2018 20.02.2017 VADELI TERS REPO 20.02.2017 24022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 20.02.2017 20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 24.02.2017 ISIN KODU TRT170517T15 TRT170517T15 TRT110718T18 TRT110718T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) 20.02.2017 VADELI TERS REPO 10.21 24022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 11.35 20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 10.7 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 13401.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 215003.85 METAL ANA SANAYI 1.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 29000.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 37131 HABERLESME 0.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 845014.45 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 391003.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRSKCTF11919 400000 TRSZFKL21916 810000 TRSNLOG21912 1760000 TRFTPFC11816 500000 TRT170517T15 3000000 TRT110718T18 2500000 BIST 30 KISA 1036 20.02.2017 VADELI TERS REPO 3962285 BIRIM ALIS FIYATI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 57.41 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.34 METAL ANA SANAYI 2.91 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.25 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 18.17 HABERLESME 11.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.67 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.03 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.75 TRSKCTF11919 100 TRSZFKL21916 100 TRSNLOG21912 100 TRFTPFC11816 100 TRT170517T15 93.38 TRT110718T18 100.68 20.02.2017 VADELI TERS REPO 0.8833 REPO TEMINAT TUTARI 20.02.2017 VADELI TERS REPO 3962285 GUNLUK BIRIM DEGER KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 82.79 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.72 METAL ANA SANAYI 3.98 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 26.64 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.87 PERAKENDE TICARET 20.32 HABERLESME 11.6 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6.49 SIGORTA SIRKETLERI 5.3 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.34 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 3.13 TRSKCTF11919 101.18 TRSZFKL21916 100.14 TRSNLOG21912 100.13 TRFTPFC11816 101.22 TRT170517T15 97.55 TRT110718T18 97.94 20.02.2017 VADELI TERS REPO 0.8841 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1109525.27 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1229814.07 METAL ANA SANAYI 4.22 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 772568.79 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.68 PERAKENDE TICARET 754501.92 HABERLESME 0.58 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5486112.14 SIGORTA SIRKETLERI 4.56 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2477719.85 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1314604.85 GRUP TOPLAMI 8862896.7 TRSKCTF11919 404721.04 TRSZFKL21916 819872.82 TRSNLOG21912 1762452.54 TRFTPFC11816 500639.01 ARA GRUP TOPLAMI 5375211.29 TRT170517T15 2926626.88 TRT110718T18 2448584.41 BIST 30 KISA 831142.66 20.02.2017 VADELI TERS REPO 3502937.12 TERS REPO TOPLAMI 13721498.91 24022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 10012.76 20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 8532136.99 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 8542149.75 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 45102544.95 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.44 TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.36 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.88 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 5.74 HABERLESME 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 41.74 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 18.85 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 10 GRUP TOPLAMI 100 TRSKCTF11919 4.57 TRSZFKL21916 9.25 TRSNLOG21912 19.89 TRFTPFC11816 5.65 TRT170517T15 44.36 TRT110718T18 37.1 BIST 30 KISA 100 20.02.2017 VADELI TERS REPO 25.53 TERS REPO TOPLAMI 100 24022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 0.12 20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 99.88 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 100 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.46 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.73 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.71 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 1.67 HABERLESME 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.16 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.49 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.91 GRUP TOPLAMI 19.65 TRSKCTF11919 0.9 TRSZFKL21916 1.82 TRSNLOG21912 3.91 TRFTPFC11816 1.11 ARA GRUP TOPLAMI 11.92 TRT170517T15 6.48 TRT110718T18 5.42 BIST 30 KISA 1.84 20.02.2017 VADELI TERS REPO 7.77 TERS REPO TOPLAMI 30.42 24022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 0.02 20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 18.92 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 18.94 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100