KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 15:25:16
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246195
KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 15:25:16
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI 1,392,033 2,546,123
DUZELTMELER:
AMORTISMAN (+) 18-19 30,825 35,391
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 78,472 76,143
ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 -155,456 90,773
SABIT KIYMET SATIS KARI (-) / ZARARI (+) 18-19 0 0
BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+) / AZALIS (-) 22 -2,437,650 4,049,663
FORWARD GELIR TAHAKKUKU 7 129,813 0
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10 48,243 81,539
KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) 0 0
STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 80,497 135,885
BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 336,322 -208,516
ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI(-) 0 0
FAIZ GIDERI (+) 33 3,028,709 1,533,181
FAIZ GELIRI (-) 32 -2,209,965 -1,203,233
MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) 0 0
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+) 321,843 7,136,949
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-) 10-11 26,195,705 -11,797,019
STOKLARDA AZALIS(+) 13 -7,914,808 14,021,722
ALIM SATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI ARTIS (-) 0 0
TICARI BORCLARDAKI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-) 10-11 -25,948,869 -1,676,084
DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-) / AZALIS (+) 26 -3,545,744 1,324,668
DIGER YUKUMLULUKLERDE AZALISLAR (-) / ARTIS (+) 26 -1,675,798 -3,736,946
DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) -1,742,795 -120,270
ESAS FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT -14,310,466 5,153,020
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 22 -11,304 -69,665
VERGI ODEMELERI (-) 35 -835,618 -126,071
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -15,157,388 4,957,284
B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
MALI DURAN VARLIK ALIMLARI NETI (-) 0 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (-) 17 0 0
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 18-19 -11,218 -27,721
MADDI VE M.OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 18-19 0 9,531
TAHSIL EDILEN TEMETTULER (+) 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -11,218 -18,190
C)FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNALANAN NAKIT AKIMLARI 0 0
SERMAYE ARTIRIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 0 0
HISSE SENEDI IHRACLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT GIRISLERI (+) 0 0
KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 -7,623,076 4,207,243
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 -1,428,666 5,833,946
ODENEN TEMETTULER (-) 0 0
FAIZ TAHSILATLARI / (ODEMELERI), NET 32-33 -818,744 -209,752
FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU 0 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -9,870,486 9,831,437
NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS -25,039,092 14,770,531
DONEM BASI NAKIT DEGERLER 6 34,730,246 3,920,914
DONEM SONU KASA VE BANKALAR 6 9,691,154 18,691,445
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN