KAP : DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. / DAGI [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 16:03:47

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234527

KAP : DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. / DAGI [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 16:03:47

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.06.2012 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
NET DONEM KARI/(ZARARI) 36 7,628,363 6,782,930
DUZELTMELER:
AMORTISMAN (+) 18 ,19 490,804 414,597
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI(+/-) 24 46,799 72,922
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+/-) 8,10,26 225,280 18,800
DIGER GIDER KARSILIKLARI(+) 22 140,127
REESKONT GIDERLERI (+) 10,11,33 373,429 349,731
ERTELENEN VERGI BORCU/ALACAGI (+/-) 35 1,389,044 10,123
REESKONT GELIRI (-) 10,11,33 -309,860 -266,979
FAIZ KARSILIKLARI VE KUR FARKLARI (+) 8, 33 405,500
MENKUL KIYMET DEGER ARTISI (-)/AZALISI (+) 7 -7,364,172 -6,024,170
ANA ORTAKLIK DISI SERMAYE PAYLARINDAKI DEGISIM (+/-) 6,189,541
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI 9,214,855 1,357,954
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS(+) 10 ,11 -3,703,778 -2,316,137
STOKLARDAKI ARTIS(-)/AZALIS(+) 13 780,194 -1,697,200
TICARI BORCLARDAKI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS (-)/ARTIS(+) 10 ,11 4,253,531 -131,229
ISLETME SERMAYESINDE(KONS.NED.) DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+/-) 272 -1,119,650 -114,366
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 9,425,153 -2,900,978
B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 18 -693,476 -659,994
MADDI DURAN VARLIK CIKISLARI DEGERI 18 6,500 161,088
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 19 -32,089 -6,250
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISLARI DEGERI 19 118,000
FINANSAL YATIRIMLARLA ILGILI ALIMLAR (-) 7 -3,374,062 -1,726,330
FINANSAL YATIRIMLARLA ILGILI SATISLAR (+)
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -4,093,127 -2,113,486
C) FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SERMAYE ARTIRIMI (+) 27 24,528,031
KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 -364,400 -4,913,189
UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 -26,184 702,086
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -390,584 20,316,928
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE MEYDANA GELEN ARTIS / AZALIS 4,941,442 15,302,464
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 4,738,805 4,606,703
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 9,680,246 19,909,166


---------------------------------------------------------------------------------------------