KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:19:33

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243594

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:19:33

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VERGI ONCESI NET KAR 11,662,076 23,708,209

VERGI ONCESI KAR ILE FAALIYETLERDEN DOGAN NET NAKIT AKIMLARININ MUTABAKATI ICIN YAPILAN DUZELTMELER -7,798,834 4,133,433
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18-19 3,795,609 3,426,234
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 24-30 896,334 612,925
TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI 10 -18,707 -31,464
TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 10 120,367 171,182
FINANSAL VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/IPTALI 7-32 -1,017,194 -374,067
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISI/AZALISI 17 -10,269,327
SABIT KIYMET SATIS KARLARI 31 -795
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 16 -1,306,121 413,633
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIK SATIS KARI 33 -85,010
DAVA KARSILIK GIDERI/(GELIRI) 22-31 1,000

FAALIYETLERLE ILGILI VARLIK VE BORCLARDAKI DEGISIM ONCESI FAALIYET GELIRI 3,863,242 27,841,642
TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 9,746,205 -13,340,421
DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 7,322,315 -17,828
STOKLARDAKI DEGISIM 4,287,259 -108,985
DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -737,948 -2,452,748
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM -3,357,386 2,299,847
DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 596 -506
DIGER KISA/UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -2,036,835 1,318,444
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 -141,910 -34,893
ODENEN VERGILER -1,129,193 -2,079,285
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NET NAKIT AKIMLARI 17,816,345 13,425,267

YATIRIM FAALIYETLERINDEKI NAKIT AKIMLARI
YATIRIM AMACLI VE MADDI/MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT CIKISLARI 17-18-19 -15,253,995 -9,408,246
MADDI/MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIMLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT GIRISLERI 18-19 287,878
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -1,079,800
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIK SATIMLARIYLA OLUSAN NAKIT GIRISLERI 4,336,726
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT CIKISLARI -14,966,117 -6,151,320

FINANSAL FAALIYETLERDEKI NAKIT AKIMLARI
ODENEN TEMETTULER 27 -5,048,784
ALINAN KREDILER 15,770,566 13,708,446
ODENEN ANAPARALAR VE FAIZLER -14,128,216 -15,204,214
FINANSAL FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMLARI -3,406,434 -1,495,768

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI DEGISIM -556,206 5,778,179
DONEM BASI HAZIR DEGERLER 12,797,842 179,115
DONEM SONU HAZIR DEGERLER 6 12,241,636 5,957,294


---------------------------------------------------------------------------------------------