KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S. / CEMAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:20:39

16.11.2012 - 00:00
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247615

KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S. / CEMAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:20:39

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
VERGI ONCESI NET KAR (+)/ZARAR (-) 12,112,072 5,068,830
DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+) 18,19 2,336,907 1,296,437
KIDEM TAZMINATI (+) 24 601,583 1,232,528
BORC KARSILIKLARI 10
KUR FARKLARINDAN DOGAN KAR (-) 32,33 897,733 -54,684
MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) 32 0
SABIT KIYMET SATIS GELIRI 432,048 0
FAIZ GIDERI (+)/GELIRI (-) 33 -5,284,447 694,340
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI (+) 11,095,895 8,237,451
TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLAR (+) 10 1,062,338 591,572
ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS(+) 10,37 -88,057,763 -4,863,042
STOKLARDAKI ARTIS (-) / AZALIS (+) 13 -1,310,138 -8,159,271
DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS (+) 11 -578,983 79,417
ERTELENEN VERGI VARLIKLARINDAKI ARTIS (-)/ AZALIS(+) 35 188,391 24,416,883
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM 26 -7,126,781 -5,354,952
FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS(+)/ AZALIS (-) 8 -2,444,721 4,240,264
TICARI BORCLARDA ARTIS (+) / AZALIS (-) 10 921,852 13,178,020
ILISKILI KURULUSLARA VE ORTAKLARA BORCLARDAKI ARTIS (+) / AZALIS (-) 10,37 199,066,486 -15,824,759
DIGER BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS (-) 11 1,464,391 224,440
BORC KARSILIKLARI/VERGI YUKUMLULUGU ARTISI (+)/AZALIS(-) 0 564,400
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS(+)/AZALIS (-) 26 4,081,091 12,354,865
ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLARAK OLUSAN NAKIT (+) 0 0
FAIZ ODEMELERI (-) -6,628,450 -862,501
DIGER (+) -41,197,446
VERGI ODEMELERI (-) 0 -732,591
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 70,536,161 28,090,196
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
MALI VARLIK ALIMI, ALIS TUTARININ NETI (-) 7 -111,820,848-7,248,141
MENKUL KIYMET ALISI (-) / SATISI (+) 0 0
MADDI VARLIK SATIN ALIMLARI (-) 18 -6,273,967 -9,306,686
MADDI OLMAYAN VARLIK ARTISI (-) 19 -33,666 -40,432
MADDI VARLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI (+) 18 -432,048 0
TAHSIL EDILEN FAIZLER (+) 11,912,898 0
TAHSIL EDILEN TEMETTULER (+) 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -106,647,632-16,595,259
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
SERMAYE ARTISINDAN NAKIT GIRISLERI (+) 27 27 0 0
KISA VE UZUN VADELI BORCLARLA ILGILI NAKIT CIKISLARI (-) 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI ILE ILGILI ODEMELER (-) 8 -1,698,974 -279,524
ODENEN TEMETTULER (-) 0 0
ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDA ARTIS (+), AZALIS (-) 6,804,350 -8,144,753
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 5,105,376 -8,424,277
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE MEYDANA GELEN AZALIS (-) -31,006,095 3,070,660
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 35,022,696 8,926,828
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 4,016,601 11,997,489



---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.841 Değişim: 0,00% Hacim : 6.393 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 116.841 22.02.2018 Yüksek 116.841
Açılış: 116.841
3,7844 Değişim: 0,04%
Düşük 3,7812 23.02.2018 Yüksek 3,7859
Açılış: 3,7827
4,6622 Değişim: -0,09%
Düşük 4,6612 23.02.2018 Yüksek 4,6737
Açılış: 4,66635
161,79 Değişim: -0,08%
Düşük 161,67 23.02.2018 Yüksek 162,18
Açılış: 161,92
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.