KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S. / CEMAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:20:39

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247615

KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S. / CEMAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:20:39

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
VERGI ONCESI NET KAR (+)/ZARAR (-) 12,112,072 5,068,830
DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+) 18,19 2,336,907 1,296,437
KIDEM TAZMINATI (+) 24 601,583 1,232,528
BORC KARSILIKLARI 10
KUR FARKLARINDAN DOGAN KAR (-) 32,33 897,733 -54,684
MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) 32 0
SABIT KIYMET SATIS GELIRI 432,048 0
FAIZ GIDERI (+)/GELIRI (-) 33 -5,284,447 694,340
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI (+) 11,095,895 8,237,451
TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLAR (+) 10 1,062,338 591,572
ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS(+) 10,37 -88,057,763 -4,863,042
STOKLARDAKI ARTIS (-) / AZALIS (+) 13 -1,310,138 -8,159,271
DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS (+) 11 -578,983 79,417
ERTELENEN VERGI VARLIKLARINDAKI ARTIS (-)/ AZALIS(+) 35 188,391 24,416,883
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM 26 -7,126,781 -5,354,952
FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS(+)/ AZALIS (-) 8 -2,444,721 4,240,264
TICARI BORCLARDA ARTIS (+) / AZALIS (-) 10 921,852 13,178,020
ILISKILI KURULUSLARA VE ORTAKLARA BORCLARDAKI ARTIS (+) / AZALIS (-) 10,37 199,066,486 -15,824,759
DIGER BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS (-) 11 1,464,391 224,440
BORC KARSILIKLARI/VERGI YUKUMLULUGU ARTISI (+)/AZALIS(-) 0 564,400
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS(+)/AZALIS (-) 26 4,081,091 12,354,865
ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLARAK OLUSAN NAKIT (+) 0 0
FAIZ ODEMELERI (-) -6,628,450 -862,501
DIGER (+) -41,197,446
VERGI ODEMELERI (-) 0 -732,591
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 70,536,161 28,090,196
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
MALI VARLIK ALIMI, ALIS TUTARININ NETI (-) 7 -111,820,848-7,248,141
MENKUL KIYMET ALISI (-) / SATISI (+) 0 0
MADDI VARLIK SATIN ALIMLARI (-) 18 -6,273,967 -9,306,686
MADDI OLMAYAN VARLIK ARTISI (-) 19 -33,666 -40,432
MADDI VARLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI (+) 18 -432,048 0
TAHSIL EDILEN FAIZLER (+) 11,912,898 0
TAHSIL EDILEN TEMETTULER (+) 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -106,647,632-16,595,259
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
SERMAYE ARTISINDAN NAKIT GIRISLERI (+) 27 27 0 0
KISA VE UZUN VADELI BORCLARLA ILGILI NAKIT CIKISLARI (-) 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI ILE ILGILI ODEMELER (-) 8 -1,698,974 -279,524
ODENEN TEMETTULER (-) 0 0
ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDA ARTIS (+), AZALIS (-) 6,804,350 -8,144,753
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 5,105,376 -8,424,277
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE MEYDANA GELEN AZALIS (-) -31,006,095 3,070,660
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 35,022,696 8,926,828
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 4,016,601 11,997,489



---------------------------------------------------------------------------------------------