KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 17:33:57

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242834

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 17:33:57

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERI:
NET DONEM KARI/(ZARARI) 1,369,238 -632,090
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT TUTARININ NET DONEM KARI /(ZARARI) ILE MUTABAKATINI SAGLAYAN DUZELTMELER:
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 126,019 0
VADELI DOVIZ ISLEMI GELIR TAHAKKUKU -260,300
STOKLARDA DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 78,263 17,565
GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 24,566 253,815
DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 13 83,858 6,700
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 1,055,275 495,986
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 20 2,456,473 2,426,147
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 -624,776 -278,445
KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 21 120,677 118,331
FAIZ GELIRI 22 -107,463 -145,880
FAIZ GIDERI 23 1,622,344 919,097
VERGI GIDERI 24 246,789 835,582
KREDILER UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -570,659 2,315,442
VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS VADE FARKI GELIRI 23 400,901 261,030
VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS VADE FARKI GIDERI 22 -319,467 -117,064
ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIK ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI 5,962,038 6,215,916
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 4,138,311 -9,908,375
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 6,163,128 -8,176,245
DIGER ALACAKLAR, DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 1,913,787 1,123,284
TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -21,349,758 24,137,451
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 1,292
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 73,982 -189,517
BORC KARSILIKLARI VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS -588,599 482,200
ODENEN VERGILER -379,086 -50,801
ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -590,261 -279,774
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -4,656,458 13,355,431
YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11-12 -1,035,546 -4,403,237
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -1,035,546 -4,403,237
FINANSAL FAALIYETLER:
BANKA KREDILERINDEKI ARTIS 52,831,927 3,471,666
BANKA KREDILERINDEKI GERI ODEME -44,433,494 -17,545,515
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS -1,820,916 887,851
ODENEN FAIZLER -1,351,926 -1,553,715
ALINAN FAIZLER 107,368 147,620
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN / (KULLANILAN) NET NAKIT 5,332,959 -14,592,093
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET (AZALIS) -359,045 -5,639,899
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,432,715 6,932,707
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,073,670 1,292,808


---------------------------------------------------------------------------------------------