KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 17:33:57

01.11.2012 - 00:00
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242834

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 17:33:57

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERI:
NET DONEM KARI/(ZARARI) 1,369,238 -632,090
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT TUTARININ NET DONEM KARI /(ZARARI) ILE MUTABAKATINI SAGLAYAN DUZELTMELER:
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 126,019 0
VADELI DOVIZ ISLEMI GELIR TAHAKKUKU -260,300
STOKLARDA DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 78,263 17,565
GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 24,566 253,815
DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 13 83,858 6,700
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 1,055,275 495,986
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 20 2,456,473 2,426,147
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 -624,776 -278,445
KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 21 120,677 118,331
FAIZ GELIRI 22 -107,463 -145,880
FAIZ GIDERI 23 1,622,344 919,097
VERGI GIDERI 24 246,789 835,582
KREDILER UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -570,659 2,315,442
VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS VADE FARKI GELIRI 23 400,901 261,030
VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS VADE FARKI GIDERI 22 -319,467 -117,064
ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIK ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI 5,962,038 6,215,916
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 4,138,311 -9,908,375
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 6,163,128 -8,176,245
DIGER ALACAKLAR, DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 1,913,787 1,123,284
TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -21,349,758 24,137,451
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 1,292
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 73,982 -189,517
BORC KARSILIKLARI VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS -588,599 482,200
ODENEN VERGILER -379,086 -50,801
ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -590,261 -279,774
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -4,656,458 13,355,431
YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11-12 -1,035,546 -4,403,237
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -1,035,546 -4,403,237
FINANSAL FAALIYETLER:
BANKA KREDILERINDEKI ARTIS 52,831,927 3,471,666
BANKA KREDILERINDEKI GERI ODEME -44,433,494 -17,545,515
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS -1,820,916 887,851
ODENEN FAIZLER -1,351,926 -1,553,715
ALINAN FAIZLER 107,368 147,620
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN / (KULLANILAN) NET NAKIT 5,332,959 -14,592,093
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET (AZALIS) -359,045 -5,639,899
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,432,715 6,932,707
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,073,670 1,292,808


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.316 Değişim: 2,54% Hacim : 6.415 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.749 21.02.2018 Yüksek 116.316
Açılış: 115.021
3,7892 Değişim: -0,24%
Düşük 3,7743 21.02.2018 Yüksek 3,8089
Açılış: 3,7982
4,6581 Değişim: -0,62%
Düşük 4,6565 21.02.2018 Yüksek 4,6991
Açılış: 4,68695
161,38 Değişim: -0,69%
Düşük 161,17 21.02.2018 Yüksek 162,58
Açılış: 162,50
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.