KAP : BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S. / BRISA [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 11:22:38

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243025

KAP : BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S. / BRISA [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 11:22:38

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL



NET DONEM KARI 53,117,053 47,478,346

ISLETME DISI FAALIYETLERINDEN SAGLANAN VEYA FAALIYETLERDE KULLANILAN NET NAKIT TUTARININ NET KAR ILE MUTABAKATINI SAGLAYAN DUZELTMELER:

MADDI VARLIKLARIN AMORTISMANLARI 7 41,219,320 37,617,750
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 8 5,627,172 4,511,908
KIDEM TAZMINATI 5,126,987 3,700,112
ERTELENEN VERGI GELIRI 15 -7,044,203 -238,703
FAIZ GELIRI 13 -57,251 -19,967
FAIZ GIDERI 14 36,015,570 16,490,895
MADDI VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI, NET -164,290 -187,392
KARSILIKLAR 9 117,533,196 77,943,802
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 929,941 1,119,117
TUREV FINANSAL ARACLAR 3,942,775 2,391,517
VERGI GIDERI 15 19,237,557 11,896,468
VADELI ALISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI 6 93,369 144,643
VADELI SATISTAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 6 -3,341,207 -2,499,856
KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) -1,891,689 2,367,703
KONTROL DISI PAYLAR 165

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI SAGLANAN NAKIT AKIMI 270,344,300 202,716,508

TICARI ALACAKLAR -84,450,519 -72,574,790
STOKLAR 27,063,431 -105,667,266
DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE VARLIKLAR 7,442,163 -14,560,356
DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE VARLIKLAR 3,894,262 -6,444,739
TICARI BORCLAR -46,794,685 5,547,404
DIGER KISA VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLER 120,580 -5,237,058
ODENEN VE IPTAL EDILEN KARSILIKLAR 9 -84,430,209 -62,611,938
ODENEN KIDEM TAZMINATI -3,294,248 -2,738,349
ODENEN VERGILER -13,870,365 -10,137,187

ISLETME FAALIYETLERINDE (KULLANILAN)/ SAGLANAN NET NAKIT 76,024,710 -71,707,771

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 7,8 -135,886,536 -53,219,488
MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 329,737 301,753
ALINAN FAIZ 13 57,251 19,967
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NET NAKIT 464,105

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -135,499,548 -52,433,663

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER, NET 162,381,351 157,520,729
ODENEN FAIZ -26,736,113 -9,492,618
FINANSAL KIRALAMA 4 2,192,929
VADELI DOVIZ ALIM SOZLESMELERI ILE ILGILI ODEME -4,877,821 360,564
ODENEN TEMETTU -71,218,519 -51,431,852

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 61,741,827 96,956,823

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET (AZALIS) / ARTIS 2,266,989 -27,184,611

DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 4,263,331 30,330,257

DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6,530,320 3,145,646


---------------------------------------------------------------------------------------------