KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 17:27:34

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234633

KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 17:27:34

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
VERGI ONCESI DONEM KARI/(ZARARI) 33,888,961 -2,617,109
-FAIZ GIDERI 10 3,935,887 2,259,912
-FAIZ GELIRI 10 -332,682 -821,294
-GELIR TAHAKKUKLARI -248,838 -1,271,947
-GIDER TAHAKKUKLARI 4,533,447 2,558,894
-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 238,594 -108,217
-KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -1,037,126
-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 151,993 93,048
-DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 6 7,724,117 4,200,867
-SABIT KIYMET SATIS ZARARI 27,936
-GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -17,112,938 20,327,318
VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI NET NAKIT 32,806,477 23,584,346
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS) -2,178,551 -1,431,417
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -3,431,240 1,829,071
HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARINDAKI AZALIS 13,671,235 4,145,526
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) -1,248,095 -3,758,565
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS) -492,667 -13,535,729
TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -12,255,933 27,411,234
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 16,510,152 4,689,775
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 1,645,310 1,250,045
ODENEN DAVA YUKUMLULUKLERI -224,553
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -234,383 -2,166
ODENEN VERGILER -2,624,507 -2,816,782
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 42,167,798 41,140,785
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 49,943
YATIRIM HARCAMALARI -23,250,708 -129,890,114
BAGLI ORTAKLIK ALIMINDA KULLANILAN NAKIT 12 -9,586,000 -8,748,711
MADDI DURAN VARLIK ALIMI ICIN VERILEN AVANSLAR -968,606 -37,139,072
FINANSAL VARLIK ALIMI -2,103,678 -1,836,615
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN (NET) NAKIT -35,859,049 -177,614,512
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER 128,856,870 153,450,115
KREDI GERI ODEMELERI -57,082,586 -23,376,009
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER -6,547,406 -3,383,876
AZINLIK PAYLARINDA SERMAYE ARTISI 3,503,253
ODENEN FAIZ -11,437,937 -2,674,059
ODENEN TEMETTULER -35,689,222
-ANA ORTAKLIK HISSEDARLARINA -35,000,000
-ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA -689,222 -945,509
ALINAN FAIZ 332,682 821,294
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 21,935,654 123,891,956
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS/(AZALIS) 28,244,403 -12,581,771
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,600,654 14,256,658
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 30,845,057 1,674,887


---------------------------------------------------------------------------------------------