ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/650268
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-08
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 11/07/2018
REPO 08/01/2018
ISIN KODU
DT TRT110718T18
REPO TRT030523T13
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 4.35
REPO 12.07
FAIZ ODEME SAYISI
DT 2
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 9022450.15
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 1
TOPLAM 1500001.02
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0.23
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 7022448.86
TOPLAM 4000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 2000000
REPO 5004956.16
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 15173993.94
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 28196444.09
BIRIM ALIS FIYATI
DT 1
REPO 1.26
SATIN ALIS TARIHI
DT 13/10/2017
REPO 05/01/2018
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 13.61
REPO 12.81
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 746
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 3963270
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 11977235
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 1.02
REPO 1.26
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 18016147.26
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 5.27
TOPLAM 1455008.02
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 3.76
TOPLAM 3.76
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 4087824.86
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 2043912.43
REPO 5004956.16
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 15173993.94
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 37277966.06
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 50
REPO 32.98
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 48.33
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 3.9
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 10.96
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 5.48
REPO 13.43
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 40.71
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100