KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/635478 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 11/07/2017 REPO 16/10/2017 BPP 16/10/2017 ISIN KODU DT TRT110718T18 REPO TRT200422T14 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 4.35 REPO 11.74 BPP 12.4 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 REPO 0 BPP 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 5456283.15 TOPLAM 200000 GRUP TOPLAMI 211281 TOPLAM 1675001.02 TOPLAM 11280 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5245001.86 TOPLAM 4000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 2000000 REPO 2502408.22 BPP 0 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 12011550.41 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 21467833.56 BIRIM ALIS FIYATI DT 1 REPO 0.99 BPP 1893 SATIN ALIS TARIHI DT 13/10/2017 REPO 13/10/2017 BPP 13/10/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 12.3 REPO 12.43 BPP 13.19 BORSA SOZLESME NO DT 360 REPO 1.760 BPP 0 REPO TEMINAT TUTARI REPO 2519680 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8839030 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 8839030 GUNLUK BIRIM DEGER DT 1 REPO 0.99 BPP 1894.93 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 15253561.75 TOPLAM 1062000 GRUP TOPLAMI 2280244.3 TOPLAM 3618507.21 TOPLAM 1218240 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 2.1 TOPLAM 2.1 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 4002407.7 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 2001203.85 REPO 2502408.22 BPP 1894929.3 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 15510112.43 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 34766081.88 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 50 REPO 16.13 BPP 12.22 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 43.87 TOPLAM 3.06 GRUP TOPLAMI 6.56 TOPLAM 10.41 TOPLAM 3.5 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 11.52 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 5.76 REPO 7.2 BPP 5.45 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 44.61 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100