KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631764 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 14/02/2018 REPO 02/10/2017 ISIN KODU DT TRT140218T10 VT VIOP TEMINAT REPO TRT050624T19 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 3.15 REPO 11.88 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 5595003.34 TRKCM 0.06 TOPLAM 200000 GRUP TOPLAMI 425001.01 TATGD 200000 TOPLAM 1600001.19 VKING 0.05 SODA 225000 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 ANACM 0.44 SISE 0.16 TOPLAM 500000.85 MGROS 0 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5170002.04 THYAO 0.23 AKBNK 0.8 TEKST 500000 YKBNK 0.05 - 0 KCHOL 0.19 SAHOL 0.49 METRO 1500000.18 ENKAI 0.33 VERUS 100000 EKGYO 400000 AVGYO 1000000 PEGYO 1000000 OZGYO 370000 KLGYO 300000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 TOPLAM 1000000 B.2.ARA GRUP TOPLAM 1000000 VT 0 REPO 0 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10389131.27 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16984134.61 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.96 VT 0 REPO 0.98 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 29/09/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 12.25 REPO 11.9 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 888 REPO TEMINAT TUTARI REPO 0 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10631975 GUNLUK BIRIM DEGER - 0 DT 0.99 REPO 0.98 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 12294370.98 TRKCM 0.2 TOPLAM 1064000 GRUP TOPLAMI 2209254.01 TATGD 1064000 TOPLAM 2929007.07 VKING 0.05 SODA 1145250 EREGL 2.13 KRDMR 0.17 TOPLAM 2.3 ANACM 0.9 SISE 0.66 TOPLAM 1700007.69 MGROS 0.1 TOPLAM 2.01 GRUP TOPLAMI 10085114.76 THYAO 2.01 AKBNK 7.47 TEKST 1700000 YKBNK 0.22 - 0 KCHOL 0.31 SAHOL 4.87 METRO 1485000.18 ENKAI 1.71 VERUS 1444000 EKGYO 1072000 AVGYO 1480000 PEGYO 1060000 OZGYO 566100 KLGYO 1278000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 988353.51 TOPLAM 988353.51 B.2.ARA GRUP TOPLAM 988353.51 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 0 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10389131.27 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 23671855.76 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 0 TRKCM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TATGD 0 TOPLAM 0 VKING 0 SODA 0 EREGL 0 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 MGROS 0 THYAO 0 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0 TEKST 13.83 YKBNK 0 - 0 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 12.08 ENKAI 0 VERUS 11.75 EKGYO 8.72 AVGYO 12.04 PEGYO 8.62 OZGYO 4.6 KLGYO 10.4 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 100 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 3.32 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 51.93 TRKCM 0 TOPLAM 4.49 GRUP TOPLAMI 9.33 TATGD 4.49 TOPLAM 12.37 VKING 0 SODA 4.84 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 7.18 MGROS 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 42.6 THYAO 0 AKBNK 0 TEKST 7.18 YKBNK 0 - 0 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 6.27 ENKAI 0 VERUS 6.1 EKGYO 4.53 AVGYO 6.25 PEGYO 4.48 OZGYO 2.39 KLGYO 5.4 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 FB 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4.18 TOPLAM 4.18 B.2.ARA GRUP TOPLAM 4.18 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 0 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 43.89 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100