KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627814 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-28 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 28/08/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 VT VIOP TEMINAT REPO TRT150519T15 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.77 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 5646944.17 TRKCM 0.06 TOPLAM 175000 GRUP TOPLAMI 175001.01 TATGD 175000 TOPLAM 1925001.02 VKING 0.05 HEKTS 0 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 ANACM 0.44 SISE 0.16 TOPLAM 360000.85 MGROS 0 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5471942.87 THYAO 0.23 AKBNK 0.8 TEKST 360000 YKBNK 0.05 - 0 KCHOL 0.02 SAHOL 100000.49 METRO 1500000.18 ENKAI 225000.33 VERUS 100000 YKGYO 489992 AVGYO 1000000 PEGYO 1000000 OZGYO 370000 KLGYO 326949 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 TOPLAM 2000000 B.2.ARA GRUP TOPLAM 2000000 VT 0 REPO 3503391.64 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5789599.1 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 13436543.27 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 VT 0 REPO 0.98 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 25/08/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 11.81 REPO 12.51 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1629 REPO TEMINAT TUTARI REPO 3567280 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6161425 GUNLUK BIRIM DEGER - 0 DT 0.99 REPO 0.98 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 13741802.92 TRKCM 0.2 TOPLAM 1013250 GRUP TOPLAMI 1013254.22 TATGD 1013250 TOPLAM 5334007.39 VKING 0.03 HEKTS 0 EREGL 2.21 KRDMR 0.17 TOPLAM 2.38 ANACM 0.98 SISE 0.71 TOPLAM 1238408.55 MGROS 0.12 TOPLAM 2.22 GRUP TOPLAMI 12728546.28 THYAO 2.22 AKBNK 8.31 TEKST 1238400 YKBNK 0.24 - 0 KCHOL 0.33 SAHOL 1052005.11 METRO 1575000.19 ENKAI 1197001.76 VERUS 1510000 YKGYO 1210280.24 AVGYO 1670000 PEGYO 1030000 OZGYO 643800 KLGYO 1602050.1 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 992990.64 TOPLAM 1973436.03 B.2.ARA GRUP TOPLAM 1973436.03 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 3503391.64 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5789599.1 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 21504838.05 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 0 TRKCM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TATGD 7.37 TOPLAM 0 VKING 0 HEKTS 0 EREGL 0 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 MGROS 0 THYAO 0 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0 TEKST 9.61 YKBNK 0 - 0 KCHOL 0 SAHOL 7.66 METRO 11.46 ENKAI 8.71 VERUS 10.99 YKGYO 8.81 AVGYO 12.15 PEGYO 7.5 OZGYO 4.68 KLGYO 11.66 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 50.32 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 60.51 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 63.9 TRKCM 0 TOPLAM 4.71 GRUP TOPLAMI 4.71 TATGD 4.71 TOPLAM 24.8 VKING 0 HEKTS 0 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 5.76 MGROS 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 59.19 THYAO 0 AKBNK 0 TEKST 5.76 YKBNK 0 - 0 KCHOL 0 SAHOL 4.89 METRO 7.32 ENKAI 5.57 VERUS 7.02 YKGYO 5.63 AVGYO 7.77 PEGYO 4.79 OZGYO 2.99 KLGYO 7.45 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 FB 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4.62 TOPLAM 9.18 B.2.ARA GRUP TOPLAM 9.18 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 16.28 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 26.92 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100