ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/626560
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-21
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 20/09/2017
REPO 21/08/2017
ISIN KODU
DT TRT200917T16
REPO TRT140218T10
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 0
REPO 11.79
FAIZ ODEME SAYISI
DT 0
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 6545952.15
TOPLAM 175000
GRUP TOPLAMI 175001
TOPLAM 1925001.02
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0.23
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 6370950.86
TOPLAM 2000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 1000000
REPO 4003876.16
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4118985.11
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 12664937.26
BIRIM ALIS FIYATI
DT 0.94
REPO 0.95
SATIN ALIS TARIHI
DT 15/02/2017
REPO 18/08/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 11.75
REPO 12.51
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 294
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 4219450
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4308445
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 0.99
REPO 0.95
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 18176722.12
TOPLAM 1034250
GRUP TOPLAMI 1034254.17
TOPLAM 5327507.26
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 2.13
TOPLAM 2.13
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 1968194.37
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 990914.04
REPO 4003876.16
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4118985.11
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 24263901.6
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 50.35
REPO 97.21
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 74.92
TOPLAM 4.26
GRUP TOPLAMI 4.26
TOPLAM 21.96
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 8.11
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 4.08
REPO 16.5
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 16.97
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100