KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/616726 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 10/07/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 REPO TRT110718T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.85 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 4956357.49 TOPLAM 175000 GRUP TOPLAMI 181001.4 TOPLAM 1660001.02 TOPLAM 6000 TOPLAM 450000.84 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 4775355.86 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 1000973.15 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10124842.57 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17081200.06 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 REPO 0.99 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 07/07/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 10.89 REPO 12.56 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1834 REPO TEMINAT TUTARI REPO 1010425 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.97 REPO 0.99 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 15840316.92 TOPLAM 1240750 GRUP TOPLAMI 1942155.93 TOPLAM 3971007.39 TOPLAM 701400 TOPLAM 1903508.07 GRUP TOPLAMI 1.93 TOPLAM 1.93 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1978040.85 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 979812.25 REPO 1000973.15 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10124842.57 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 27943200.34 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.53 REPO 9.89 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 56.69 TOPLAM 4.45 GRUP TOPLAMI 6.96 TOPLAM 14.21 TOPLAM 2.51 TOPLAM 6.81 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 7.08 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.51 REPO 3.58 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 36.23 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100