KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614444 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 03/07/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 VT VIOP TEMINAT REPO TRT240227T17 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.94 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 4906003.55 TOPLAM 175000 GRUP TOPLAMI 181001.45 TATKS 175000 TOPLAM 1660001.02 VKING 0.05 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 OTKAR 6000 ANACM 0.85 SISE 0.15 TOPLAM 0 MGROS 0.04 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 0.23 THYAO 0.23 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0.8 TEKST 300000 YKBNK 0.05 VAKBN 150000 - 0 KCHOL 0.02 SAHOL 60000.49 METRO 1500000.18 ENKAI 0.33 VERUS 100000 AVGYO 550000 GLOBL 1000000 OZFIN 950000 TOPLAM 0 ALCTL 115000 TOPLAM 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 TOPLAM 2000000 B.2.ARA GRUP TOPLAM 2000000 VT 0 REPO 1000976.44 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10428181.15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17334184.7 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 VT 0 REPO 1.03 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 30/06/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 10.14 REPO 12.61 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 720 REPO TEMINAT TUTARI REPO 971015 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10498585 GUNLUK BIRIM DEGER - 0 DT 0.97 REPO 1.03 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 14620123.39 TOPLAM 1247750 GRUP TOPLAMI 1912555.92 TATKS 1247750 TOPLAM 3959807.61 VKING 0.03 EREGL 1.94 KRDMR 0.13 TOPLAM 2.07 OTKAR 664800 ANACM 3.04 SISE 0.67 TOPLAM 0 MGROS 0.11 TOPLAM 1.85 GRUP TOPLAMI 1.85 THYAO 1.85 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 7.79 TEKST 948000 YKBNK 0.22 VAKBN 970500 - 0 KCHOL 0.31 SAHOL 655805.31 METRO 1770000.21 ENKAI 1.78 VERUS 1534000 AVGYO 2849000 GLOBL 980000 OZFIN 1672000 TOPLAM 0 ALCTL 1328250 TOPLAM 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 979316.94 TOPLAM 1976331.48 B.2.ARA GRUP TOPLAM 1976331.48 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 1000976.44 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10428181.15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 27024636.02 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TATKS 8.53 TOPLAM 0 VKING 0 EREGL 0 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 MGROS 0 THYAO 0 AKBNK 0 TEKST 6.48 YKBNK 0 VAKBN 6.64 - 0 KCHOL 0 SAHOL 4.49 METRO 12.11 ENKAI 0 VERUS 10.49 AVGYO 19.49 GLOBL 6.7 OZFIN 11.44 ALCTL 9.09 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.55 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 9.6 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 54.1 TOPLAM 4.62 GRUP TOPLAMI 7.07 TATKS 4.62 TOPLAM 14.66 VKING 0 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 OTKAR 2.45 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 0 MGROS 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 THYAO 0 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0 TEKST 3.51 YKBNK 0 VAKBN 3.59 - 0 KCHOL 0 SAHOL 2.43 METRO 6.55 ENKAI 0 VERUS 5.68 AVGYO 10.54 GLOBL 3.63 OZFIN 6.19 TOPLAM 0 ALCTL 4.91 TOPLAM 0 FB 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.62 TOPLAM 7.31 B.2.ARA GRUP TOPLAM 7.31 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 3.7 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.59 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100