KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613880 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-28 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 28/06/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 REPO TRT200422T14 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.81 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 4906003.49 TOPLAM 175000 GRUP TOPLAMI 181001.4 TOPLAM 1660001.02 TOPLAM 6000 TOPLAM 450000.84 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 0.23 GRUP TOPLAMI 4725001.86 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 381614.3 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10441849.63 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17347853.12 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 REPO 0.96 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 23/06/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 10.14 REPO 12.48 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 2175 REPO TEMINAT TUTARI REPO 397145 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.98 REPO 0.96 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 14880473.29 TOPLAM 1239000 GRUP TOPLAMI 1914005.74 TOPLAM 3940807.64 TOPLAM 675000 TOPLAM 2173508.12 TOPLAM 1.79 GRUP TOPLAMI 1.79 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1975099.78 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 978021.3 REPO 381614.3 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10441849.63 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 27297422.7 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.52 REPO 3.65 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 54.51 TOPLAM 4.54 GRUP TOPLAMI 7.01 TOPLAM 14.44 TOPLAM 2.47 TOPLAM 7.96 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 7.24 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.59 REPO 1.4 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.25 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100