KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609600 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-29 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 29/05/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 VT VIOP TEMINAT REPO TRT140617T17 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.77 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 8200003.51 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 625001.41 TOPLAM 2550001.02 VKING 0.05 AVTUR 75000 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 ANACM 0.85 SISE 0.15 TOPLAM 750000 KIPA 500000 BIZIM 50000 MGROS 0 TOPLAM 175000.23 GRUP TOPLAMI 175000.23 THYAO 175000.23 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0.8 GARAN 125000 YKBNK 0.05 VAKBN 100000 VAKFN 750000 KCHOL 0.02 SAHOL 0.49 METRO 1500000.18 ENKAI 200000.33 ISGYO 850000 AVGYO 550000 PEGYO 2000000 NUGYO 200000 OZGYO 650000 TOPLAM 0 ALCTL 125000 FONET 350000 TOPLAM 0 - 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 TOPLAM 2000000 B.2.ARA GRUP TOPLAM 2000000 VT 0 REPO 49047.12 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5554381.37 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 15754384.88 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 VT 0 REPO 1 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 26/05/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 10.77 REPO 12.41 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 553 REPO TEMINAT TUTARI REPO 48945 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5785345 GUNLUK BIRIM DEGER - 0 DT 0.97 REPO 1 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 20893523 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 1821506.04 TOPLAM 4103507.47 VKING 0.03 AVTUR 261000 EREGL 1.78 KRDMR 0.12 TOPLAM 1.9 ANACM 3.29 SISE 0.71 TOPLAM 2025000 KIPA 1000000 BIZIM 560500 MGROS 0.11 TOPLAM 1274001.67 GRUP TOPLAMI 1274001.67 THYAO 1274001.67 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 7.6 GARAN 1202500 YKBNK 0.22 VAKBN 638000 VAKFN 2025000 KCHOL 0.3 SAHOL 5.2 METRO 1815000.22 ENKAI 1056001.74 ISGYO 1232500.01 AVGYO 2645500 PEGYO 2200000 NUGYO 896000 OZGYO 1085500 TOPLAM 0 ALCTL 1245000 FONET 1757000 TOPLAM 0 - 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 968554.03 TOPLAM 1953720.84 B.2.ARA GRUP TOPLAM 1953720.84 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 49047.12 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5554381.37 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 28401625.21 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 VKING 0 EREGL 0 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 KIPA 4.79 BIZIM 2.68 MGROS 0 THYAO 0 AKBNK 0 GARAN 5.76 YKBNK 0 VAKBN 3.05 VAKFN 9.69 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 8.69 ENKAI 5.05 ISGYO 5.9 AVGYO 12.66 PEGYO 10.53 NUGYO 4.29 OZGYO 5.2 ALCTL 5.96 FONET 8.41 TOPLAM 0 - 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.57 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 0.88 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 73.56 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 6.41 TOPLAM 14.45 VKING 0 AVTUR 0.92 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 7.13 KIPA 3.52 BIZIM 1.97 MGROS 0 TOPLAM 4.49 GRUP TOPLAMI 4.49 THYAO 4.49 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0 GARAN 4.23 YKBNK 0 VAKBN 2.25 VAKFN 7.13 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 6.39 ENKAI 3.72 ISGYO 4.34 AVGYO 9.31 PEGYO 7.75 NUGYO 3.15 OZGYO 3.82 TOPLAM 0 ALCTL 4.38 FONET 6.19 TOPLAM 0 - 0 FB 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.41 TOPLAM 6.88 B.2.ARA GRUP TOPLAM 6.88 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 0.18 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 19.56 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100