KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605532 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-08 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 08/05/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 REPO TRT220921T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.77 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 8761554.49 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 612501.4 TOPLAM 1550001.02 TOPLAM 0 TOPLAM 0.84 GRUP TOPLAMI 197500.23 TOPLAM 197500.23 GRUP TOPLAMI 7951552.86 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 333314.75 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 3836700.64 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 14598255.13 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 REPO 0.92 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 05/05/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 11.38 REPO 12.18 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 700 REPO TEMINAT TUTARI REPO 362845 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.96 REPO 0.92 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 18386372.9 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 1987380.79 TOPLAM 2024507.49 TOPLAM 0 TOPLAM 7.6 GRUP TOPLAMI 1210676.41 TOPLAM 1210676.41 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1940056.58 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 960920.85 REPO 333314.75 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 3836700.64 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 24163130.12 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.53 REPO 8.69 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 76.09 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 8.21 TOPLAM 8.38 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 5.01 TOPLAM 5.01 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 8.03 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.98 REPO 1.38 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 15.88 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100