ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601351
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-17
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
FB 02/05/2017
DT 20/09/2017
REPO 17/04/2017
ISIN KODU
FB TRFSKFK51719
DT TRT200917T16
REPO TRT270923T11
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
FB 1.31
DT 0
REPO 11.24
FAIZ ODEME SAYISI
FB 10
DT 0
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 7117503.46
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 952501.4
TOPLAM 1300000.99
TOPLAM 0
TOPLAM 0.84
GRUP TOPLAMI 200000.23
TOPLAM 200000.23
GRUP TOPLAMI 5965001.83
TOPLAM 2000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
FB 100000
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100000
DT 1000000
REPO 2502311.64
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5316907.93
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 14534411.39
BIRIM ALIS FIYATI
FB 1
DT 0.94
REPO 0.87
SATIN ALIS TARIHI
FB 17.05.2016
DT 15/02/2017
REPO 14/04/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
FB 14.33
DT 10.8
REPO 11.9
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 564
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 2870550
GUNLUK BIRIM DEGER
FB 1.01
DT 0.96
REPO 0.87
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 15657396.14
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 3244580.2
TOPLAM 1703007.25
TOPLAM 0
TOPLAM 7.44
GRUP TOPLAMI 1096001.26
TOPLAM 1096001.26
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 1931876.1
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
FB 100754.07
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100754.07
DT 957106.01
REPO 2502311.64
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5316907.93
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 23006934.24
GRUP (%)
OSTK 0
FB 100
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
DT 49.54
REPO 47.06
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 68.06
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 14.11
TOPLAM 7.4
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 4.76
TOPLAM 4.76
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 8.39
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
FB 0.44
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.44
DT 4.15
REPO 10.88
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 23.11
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100