KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587422 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-20 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 DT 20/09/2017 REPO 20/02/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 DT TRT200917T16 VIOP F_XU0300217S0 VT VIOP TEMINAT REPO TRT240724T15 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.29 DT 0 VIOP 0 REPO 10.12 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 DT 0 VIOP 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 4380723.5 TOPLAM 0.04 GRUP TOPLAMI 800001.44 TOPLAM 900000.99 TOPLAM 25000 TOPLAM 100000.84 GRUP TOPLAMI 250000.23 TOPLAM 250000.23 GRUP TOPLAMI 3330721.83 TOPLAM 605720 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100000 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100000 DT 1000000 TOPLAM 2000000 VIOP 0 VT 0 REPO 7005931.78 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7395245.11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 13875968.61 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 DT 0.94 VIOP 0 VT 0 REPO 0.89 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 DT 15/02/2017 REPO 17/02/2017 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.23 DT 11.45 VIOP 0 REPO 10.86 BORSA SOZLESME NO DT 0 VIOP 0 REPO 5.233 REPO TEMINAT TUTARI REPO 7005931.78 GUNLUK BIRIM DEGER FB 1 DT 0.94 VIOP 0 VT 0 REPO 94.74 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 12154029.11 TOPLAM 0.08 GRUP TOPLAMI 3531255.19 TOPLAM 1107007.27 TOPLAM 221500 TOPLAM 1146007.34 GRUP TOPLAMI 1936001.31 TOPLAM 1936001.31 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 848008 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 101264.39 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 101264.39 DT 938966.4 TOPLAM 1897394.32 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 7005931.78 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7395245.11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 21547932.93 GRUP (%) OSTK 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 DT 49.49 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 94.74 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 56.4 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 16.38 TOPLAM 5.14 TOPLAM 1.03 TOPLAM 5.32 GRUP TOPLAMI 8.98 TOPLAM 8.98 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3.94 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 0.47 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.47 DT 4.36 TOPLAM 8.81 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 32.51 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 34.32 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100