KAP ***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.742.578 -32.957 644.121 1.617.288 -135.505 8.835.525 8.835.525
Transferler
-135.505 135.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.278 482.247 484.525 484.525
Dönem Sonu Bakiyeler
6.742.578 -30.679 644.121 1.481.783 482.247 9.320.050 9.320.050
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.742.578 -30.679 644.121 1.481.783 482.247 9.320.050 9.320.050
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
515.137 -482.247 63.569 63.569
Transferler
30.679 13.635 445.795 459.353 459.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77
Dönem Sonu Bakiyeler
6.742.578 -77 657.756 1.996.920 445.795 9.842.972 9.842.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
444.969 615.574
Dönem Karı (Zararı)
445.795 482.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.110.397 -1.027.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
36.601 2.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
36.601 2.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
78.821 570
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.225.819 -1.030.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-116.248 130.479
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.060 136.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.060 136.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-780.850 -414.942
Alınan Temettüler
38.571 38.571
Alınan Faiz
1.187.248 991.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
377.306 304.234
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
377.306 304.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
822.275 919.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
822.275 919.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.169.193 7.249.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.991.468 8.169.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.991.468 8.169.193
Finansal Yatırımlar
5 484.492 435.732
Peşin Ödenmiş Giderler
7 281.679 147.122
Diğer Dönen Varlıklar
7 500 20.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 500 20.421
ARA TOPLAM
9.758.139 8.772.468
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.758.139 8.772.468
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 545.425
Diğer Alacaklar
7 13.926 12.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.926 12.502
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 19 -155
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.656 557.772
TOPLAM VARLIKLAR
9.931.795 9.330.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2 190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2 190
Diğer Borçlar
10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.000 10.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
78.821
ARA TOPLAM
88.823 10.190
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.823 10.190
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
88.823 10.190
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.842.972 9.320.050
Ödenmiş Sermaye
11 6.742.578 6.742.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.999
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77 -30.679
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-77 -30.679
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-77 -31.300
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
621
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
657.756 644.121
Yasal Yedekler
657.756 644.121
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.990.921 1.481.783
Net Dönem Karı veya Zararı
445.795 482.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.842.972 9.320.050
TOPLAM KAYNAKLAR
9.931.795 9.330.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
12 -709.212 -527.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8.009 17.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-701.203 -509.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
38.571 38.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-662.632 -471.127
Finansman Gelirleri
15 1.187.248 953.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
524.616 482.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-78.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-78.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
445.795 482.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
445.795 482.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
445.795 482.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
698 2.277
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
872 2.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-174 -570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-174 -570
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
698 2.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
446.493 484.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
446.493 484.524



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669419


BIST