KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- İş Genel Finansal Kiralama A.Ş ISFIN 0,79 1,38 4,4 3,48 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 799.999 1,73 2,15 1.719.997,85 100 0,73
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ISMEN 0,05 2,45 2,05 0,1 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 799.999,84 1.720.001,43 100 0,73
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 105,32 105,18 4.207.147,6 9,59 1,77
- ALTERNATİF BANK 09.01.2019 TRFALNF11929 0 720.000 95,7 97,45 701.673,91 1,6 0,3
- CREDITWEST FAKTORİNG 10.05.2019 TRFTPFC51911 4 950.000 100 101,14 960.830,1 2,19 0,41
- ÇELİK MOTOR 08.01.2019 TRFCLKM11919 0 580.000 90,26 97,8 567.257,92 1,29 0,24
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 100 100,98 2.514.440,1 5,73 1,06
- DOĞUŞ HOLDİNG 01.03.2019 TRSDOGH31910 4 790.000 101,1 92,1 727.621,6 1,66 0,31
- FİBA BANKA 30.01.2019 TRFFIBA11912 0 800.000 94,25 95,99 767.959,36 1,75 0,33
- FİBA BANKA 06.02.2019 TRFFIBA21911 0 1.000.000 94,68 95,76 957.607,6 2,18 0,41
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 21.01.2019 TRFGRFA11912 0 2.150.000 95,25 96,65 2.078.007,68 4,73 0,88
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 23.01.2019 TRFGRFA11920 0 1.190.000 95,74 96,69 1.150.647,65 2,62 0,49
- GARANTİ FİLO 25.03.2019 TRSGFYH31914 4 910.000 99,76 104,29 949.077,68 2,16 0,4
- GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 02.04.2019 TRSGRFK41911 4 900.000 103,09 103,87 934.848,99 2,13 0,4
- GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.05.2019 TRSGZDF51918 4 500.000 101,85 98,37 491.851,05 1,12 0,21
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,72 101,91 1.019.144,4 2,32 0,43
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 22.01.2019 TRFISFA11924 0 1.210.000 96,05 96,7 1.170.068,19 2,67 0,5
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 12.03.2019 TRFISFN31917 0 990.000 92,06 93,83 928.954,62 2,12 0,39
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.11.2019 TRSISGYK1917 4 1.000.000 100 100,84 1.008.389,2 2,3 0,43
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 17.01.2019 TRFISMD11940 0 2.000.000 96,19 97,08 1.941.629,8 4,42 0,82
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 24.01.2019 TRFISMD11973 0 2.000.000 96,26 96,7 1.934.014,6 4,41 0,82
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.01.2019 TRFISMD11965 0 2.000.000 96,08 96,7 1.934.076,4 4,41 0,82
- KOÇ FİNANSMAN 06.12.2018 TRSKCTFA1812 2 2.700.000 100,98 106,24 2.868.579,09 6,54 1,2
- KOÇ FİNANSMAN 16.07.2019 TRSKCTF71913 2 1.500.000 100,93 101,06 1.515.936,45 3,45 0,64
- NETLOG LOJİSTİK 13.02.2019 TRSNLOG21912 4 500.000 102,56 101,2 506.012 1,15 0,21
- ORFİN FİNANSMAN 15.03.2019 TRSORFN31910 0 1.500.000 86,68 94,39 1.415.825,7 3,23 0,6
- QNB FİNANSBANK 01.02.2019 TRFFNBK21928 0 1.250.000 94,99 96,07 1.200.925,88 2,74 0,51
- QNB FİNANSBANK 08.02.2019 TRFFNBK21936 0 500.000 95,2 95,81 479.050,6 1,09 0,2
- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 100 101,04 505.220,75 1,15 0,21
- SARTEN AMBALAJ 11.10.2019 TRSSRTNE1912 4 1.680.000 103,23 103,99 1.747.079,38 3,98 0,74
- TEB 24.01.2019 TRFTEBK11911 0 2.000.000 95,49 96,58 1.931.592,6 4,4 0,82
- TEB FİNANSMAN 01.03.2019 TRSTBTF31910 0 800.000 86,36 93,38 747.012,32 1,7 0,32
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,48 104,62 627.749,93 1,43 0,27
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,14 105,2 2.629.997 5,99 1,11
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 14.02.2019 TRSZFKL21916 4 760.000 102,46 101,07 768.118,46 1,75 0,33
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 43.970.000 43.888.348,61 100 18,58
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOB KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 15.550 4,29 5,28
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 1.600.000 101,94 98,27 8.108.082,93 8,93 3,43
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 3.500.000 106,96 97,89 17.669.457,67 19,46 7,48
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 101,85 95,65 2.466.249,31 2,72 1,04
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 2 900.000 102,84 87,74 4.072.454,52 4,48 1,73
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 300.000 105,19 96,45 1.492.212,33 1,64 0,63
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 2 300.000 102,5 93,3 1.443.483,84 1,59 0,61
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 3.300.000 102,39 98,17 16.706.059,01 18,39 7,07
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 2 3.200.000 99,15 87,41 14.424.692,89 15,88 6,11
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 2.589.000 102,58 98,67 13.174.028,19 14,5 5,58
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 101,04 92,43 4.766.580,7 5,25 2,02
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 1.400.000 101,32 90,09 6.504.092,2 7,16 2,75
GRUP TOPLAMI
- 18.589.000 90.827.393,59 100 38,45
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.12.2018 3.000.000 3.054.924,66 3,0622 1,2934
BPP 03.12.2018 1.360.000 1.369.836,71 1,3731 0,58
BPP 05.12.2018 3.000.000 3.063.655,35 3,071 1,2971
BPP 07.12.2018 2.000.000 2.046.045,77 2,0509 0,8662
BPP 07.12.2018 1.000.000 1.100.572,94 1,1032 0,466
BPP 10.12.2018 3.770.000 3.853.420,96 3,8626 1,6314
BPP 10.12.2018 1.000.000 1.099.340,64 1,102 0,4654
BPP 11.12.2018 7.000.000 7.136.552,71 7,1536 3,0214
BPP 17.12.2018 1.000.000 1.011.977,14 1,0144 0,4284
BPP 20.12.2018 4.000.000 4.034.566,17 4,0442 1,7081
BPP 21.12.2018 4.320.000 4.339.890,08 4,3502 1,8374
BPP 21.12.2018 2.979.000 2.984.878,2 2,992 1,2637
BPP 24.12.2018 740.000 746.412,31 0,7482 0,316
BPP 25.12.2018 4.000.000 4.034.649,63 4,0443 1,7082
BPP 28.12.2018 3.840.000 3.855.337,05 3,8645 1,6322
BPP 31.12.2018 2.371.000 2.375.691,94 2,3814 158
Ters Repo 03.12.2018 TRT150120T16 3.784.250 3.506.780,41 3,5151 1,4847
Katılma Belgesi TI1 46.687 10.242.872,38 10,2673 4,3366
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.717.815 5,7314 2,4208
Katılma Belgesi TIV 437.457 3.709.549,18 3,7184 1,5705
Vadeli Mevduat 05.12.2018 1.500.000 1.541.888,82 1,5456 0,6528
Vadeli Mevduat 12.12.2018 1.000.000 1.022.533,87 1,025 0,4329
Vadeli Mevduat 12.12.2018 5.000.000 5.111.770,69 5,124 2,1642
Vadeli Mevduat 12.12.2018 1.000.000 1.017.753,87 1,0202 0,4309
Vadeli Mevduat 12.12.2018 1.000.000 1.017.576,87 1,02 0,4308
Vadeli Mevduat 09.01.2019 2.620.164,38 2.628.500,37 2,6348 1,1128
Vadeli Mevduat 09.01.2019 1.500.000 1.504.822,38 1,5084 0,6371
VİOB Nakit Teminat 16.241.576,55 16.241.576,55 16,2803 6,8763
Gayrimenkul Sertifikası PMVR.3 10.000 391.010 0,3919 0,1655
GRUP TOPLAMI
- 99.762.202,65 10002 42,2366
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 236.197.946,28


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
236.197.946,28 % 100 % 100,1
B. HAZIR DEĞERLER
24.301,05 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
24.301,05 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
329.214,25 % 100 % 0,14
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
329.214,25 % 100 % 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
7.738,71 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-589.824,82 % 100 -% 0,25
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-589.824,82 % 100 -% 0,25
NET VARLIK DEĞERİ
235.969.375,47
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4693


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

30/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722699


BIST