KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

19.03.2018 - 11:55
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 60.000 417.000 5,16 0,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
- 100.000 1.670.000 20,66 0,68
Ulaştırma
Haberleşme
- 180.000 2.184.600 27,03 0,9
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 833.395,89 1.508.446,56 18,66 0,62
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.302.473,44 28,49 0,94
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.648.394,94 8.082.520,13 100 3,31
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.922.912,29 2,69 0,79
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.275.803,2 11,57 3,39
- TRSALJFK1813 990.000 1.037.674,64 1,45 0,43
- TRFCKKB51811 2.500.000 2.442.481,5 3,42 1
- TRFCLKM71814 725.000 690.201,67 0,97 0,28
- TRFDNFK41815 2.000.000 1.970.182,8 2,76 0,81
- TRFDSTF61813 500.000 478.489,45 0,67 0,2
- TRFDSTF61821 1.000.000 956.976,9 1,34 0,39
- TRSDEVA61813 4.990.000 4.999.112,24 6,99 2,05
- TRSDOGH31910 790.000 791.803,25 1,11 0,32
- TRFFIBA51827 500.000 490.424,4 0,69 0,2
- TRFFBFK51814 350.000 343.083,51 0,48 0,14
- TRFFIBA41810 1.000.000 991.267,8 1,39 0,41
- TRFFINF61812 500.000 483.924,8 0,68 0,2
- TRSFNBKE1815 500.000 511.700,15 0,72 0,21
- TRSFNBKK1817 500.000 504.313,95 0,71 0,21
- TRFGRFA51827 500.000 487.479 0,68 0,2
- TRSGFYH31914 910.000 940.652,08 1,32 0,39
- TRSGRFK41911 900.000 926.208,72 1,3 0,38
- TRSGZDF51918 500.000 494.560,65 0,69 0,2
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.552,8 1,42 0,42
- TRSISGY31915 4.490.000 4.632.998,42 6,48 1,9
- TRSISGY61912 3.490.000 3.596.455,82 5,03 1,47
- TRFISMDA1812 1.000.000 896.671,2 1,25 0,37
- TRFKPTL81810 750.000 707.507,55 0,99 0,29
- TRSKFTF81816 2.000.000 1.996.707,2 2,79 0,82
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.109.930,5 4,35 1,28
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.791.692,54 3,9 1,14
- TRSKCTF71913 1.000.000 1.022.726,3 1,43 0,42
- TRSORFN31910 1.000.000 863.035,7 1,21 0,35
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.020.489,2 2,83 0,83
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.224.659,64 1,71 0,5
- TRFOYMD41810 1.000.000 991.969,2 1,39 0,41
- TRFPASH71812 1.000.000 955.285 1,34 0,39
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.943.270,41 2,72 0,8
- TRSRNSH22023 500.000 504.093 0,7 0,21
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.724.460,02 2,41 0,71
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.028.198,4 5,63 1,65
- TRSTBTF31910 800.000 694.217,6 0,97 0,28
- TRSVKFB92719 600.000 621.886,98 0,87 0,25
- TRFVDTF51818 750.000 731.331,23 1,02 0,3
- TRFYKFK51816 1.000.000 980.299,6 1,36 0,4
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.623.080,32 2,26 0,66
- TRSYDAT32212 2.000.000 2.087.065,8 2,91 0,85
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 70.015.000 70.499.837,42 98,6 28,9
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 1.000.000 1.003.911,6 1,4 0,41
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 1.003.911,6 1,4 0,41
GRUP TOPLAMI
- 71.015.000 71.503.749,02 100 29,32
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2018 F_XU0300418 37 142,7
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 24.160 4,15
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.624.365,76 7,59 3,13
Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 3.000.000 11.800.245,18 11,75 4,84
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.955.841,4 1,95 0,8
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.492.114,76 3,48 1,43
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 1.500.000 5.987.681,15 5,96 2,45
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.172.087,2 1,17 0,48
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.919.673,92 3,9 1,61
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 6.000.000 23.672.261,05 23,58 9,71
Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 13.887.557,8 13,83 5,69
Eurobond VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 500.000 1.948.981,42 1,94 0,8
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 14.144.179,15 14,1 5,8
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 10.787.026,65 10,75 4,42
GRUP TOPLAMI
- 25.639.000 100.392.015,43 100 41,16
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 12.03.2018 350.000 350.372,53 0,55 0,14
Repo 12.03.2018 572.120 500.498,9 0,78 0,21
Katılma Belgesi TPO 395.817.173 7.398.218,78 11,57 3,03
Katılma Belgesi TI1 33.356 6.443.750,24 10,08 2,64
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.374.215 8,41 2,2
Katılma Belgesi TTA 388.432.177 7.291.648,83 11,41 2,99
Katılma Belgesi IPG 6.125.003 7.285.317,44 11,4 2,99
Vadeli mev. 21.03.2018 3.062.827,4 3.103.598,31 4,85 1,27
Vadeli mev. 21.03.2018 5.096.575,34 5.164.418,58 8,08 2,12
Vadeli mev. 21.03.2018 3.161.216,1 3.203.154,32 5,01 1,31
Vadeli mev. 28.03.2018 1.116.586,22 1.125.045,29 1,76 0,46
Vadeli mev. 04.04.2018 3.077.751,48 3.101.035,75 4,85 1,27
VOB Nakit Teminat 13.245.526,7 13.245.526,7 20,72 5,43
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 341.200 0,53 0,15
GRUP TOPLAMI
- 63.928.000,67 100 26,21
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 243.906.285,24


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
243.906.285,24 % 100 % 99,75
B. HAZIR DEĞERLER
48.412,71 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
48.412,71 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.212.169,78 % 100 % 0,5
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
1.212.169,78 % 100 % 0,5
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
4.682,22 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-659.717,69 % 100 -% 0,27
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-659.717,69 % 100 -% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ
244.511.832,26
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,52


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

09.03.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667772


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.028 Değişim: 2,51% Hacim : 56.267 Mio.TL Son veri saati : 14:46
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.030
Açılış: 8.864
32,3259 Değişim: 0,23%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,0561 Değişim: -0,19%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.295,94 Değişim: 0,81%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.301,18
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.