***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

05.03.2018 - 19:34

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 60.000 426.600 6,54 0,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- 180.000 2.193.600 33,65 0,93
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 843.395,89 1.568.716,36 24,06 0,67
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.330.498,42 35,75 0,99
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.558.394,94 6.519.414,9 100 2,77
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.914.746,85 2,67 0,81
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.249.729,6 11,51 3,5
- TRSALJFK1813 990.000 1.034.966,59 1,44 0,44
- TRFCKKB51811 2.500.000 2.435.629,75 3,4 1,03
- TRFCLKM71814 725.000 688.272,3 0,96 0,29
- TRFDNFK41815 2.000.000 1.964.878,2 2,74 0,83
- TRFDSTF61813 500.000 477.183,5 0,67 0,2
- TRFDSTF61821 1.000.000 954.567,7 1,33 0,4
- TRSDEVA61813 4.990.000 5.182.732,26 7,23 2,2
- TRSDOGH31910 790.000 791.082,3 1,1 0,34
- TRFFIBA51827 500.000 489.126 0,68 0,21
- TRFFBFK51814 350.000 342.162,98 0,48 0,15
- TRFFIBA41810 1.000.000 988.625,3 1,38 0,42
- TRFFINF61812 500.000 482.735,95 0,67 0,2
- TRFFFKR31846 1.000.000 999.616,2 1,4 0,42
- TRSFNBKE1815 500.000 510.255,95 0,71 0,22
- TRSFNBKK1817 500.000 503.044,45 0,7 0,21
- TRFGRFA51827 500.000 486.189,05 0,68 0,21
- TRSGFYH31914 910.000 937.839,27 1,31 0,4
- TRSGRFK41911 900.000 923.514,84 1,29 0,39
- TRSGZDF51918 500.000 492.638,45 0,69 0,21
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.588,9 1,41 0,43
- TRSISGY31915 4.490.000 4.619.858,43 6,45 1,96
- TRSISGY61912 3.490.000 3.586.160,32 5 1,52
- TRFISMDA1812 1.000.000 894.255,5 1,25 0,38
- TRFKPTL81810 750.000 705.476,25 0,98 0,3
- TRSKFTF81816 2.000.000 1.991.492,6 2,78 0,84
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.102.825 4,33 1,32
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.785.185 3,89 1,18
- TRSKCTF71913 1.000.000 1.019.857,5 1,42 0,43
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.014.398,8 2,81 0,85
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.221.329,4 1,7 0,52
- TRFOYMD41810 1.000.000 989.306,6 1,38 0,42
- TRFPASH71812 1.000.000 952.651,6 1,33 0,4
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.936.696,41 2,7 0,82
- TRSRNSH22023 500.000 502.584,05 0,7 0,21
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.718.964,07 2,4 0,73
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.016.920 5,61 1,7
- TRSTBTF31910 800.000 692.273,44 0,97 0,29
- TRSVKFB92719 600.000 620.054,1 0,87 0,26
- TRFVDTF51818 750.000 729.317,7 1,02 0,31
- TRFYKFK51816 1.000.000 977.626,1 1,36 0,41
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.618.573,6 2,26 0,69
- TRSYDAT32212 2.000.000 2.080.331,8 2,9 0,88
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 70.015.000 70.635.264,66 98,58 29,93
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180123T10 1.000.000 1.020.010,9 1,42 0,43
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000
GRUP TOPLAMI
- 71.015.000 71.655.275,56 100 30,36
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOB UZUN POZİSYONLAR 30.04.2018 F_XU0300418 23 142,65
VİOB KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 24.160 4,17
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.589.168,46 7,59 3,22
Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 3.000.000 11.749.947,71 11,75 4,98
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.947.839,33 1,95 0,83
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.479.115,24 3,48 1,48
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 1.500.000 5.961.394,61 5,96 2,53
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.167.681,01 1,17 0,5
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.904.594,35 3,91 1,66
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 6.000.000 23.582.463,29 23,59 10
Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 13.826.080,81 13,83 5,86
Eurobond VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 500.000 1.940.151,43 1,94 0,82
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 14.089.474,36 14,09 5,97
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 10.742.504,75 10,74 4,56
GRUP TOPLAMI
- 25.639.000 99.980.415,35 100 42,41
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 05/03/2018 185.000 185.199,19 0,3211 0,0785
Ters Repo 05/03/2018 2.532.790 2.502.496,58 4,3391 1,0612
Katılma Belgesi TPO 395.817.173 7.378.427,92 12,7937 3,1287
Katılma Belgesi TI1 33.356 6.428.177,29 11,1459 2,7258
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.372.095 9,3148 2,278
Katılma Belgesi TMG 65.821.005 3.367.270,97 5,8386 1,4279
Katılma Belgesi TTA 194.241.924 3.607.072,53 6,2544 1,5295
Vadeli Mevduat 21.03.2018 3.062.827,4 3.094.904,84 5,3663 1,3124
Vadeli Mevduat 21.03.2018 5.096.575,34 5.149.952,52 8,9296 2,1838
Vadeli Mevduat 21.03.2018 3.161.216,1 3.194.212,13 5,5385 1,3545
Vadeli Mevduat 28.03.2018 1.116.586,22 1.121.921,36 1,9453 0,4757
Vadeli Mevduat 04.04.2018 3.077.751,48 3.092.436,9 5,362 1,3113
Viob Nakit Teminat 12.836.833,66 12.836.833,66 22,258 5,4433
Gayrimenkul Sertifikası 02.04.2020 10.000 341.800 0,5927 0,1449
GRUP TOPLAMI
- 57.672.800,89 100 24,4555
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 235.827.906,7


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
235.827.906,7 % 100 % 96,75
B. HAZIR DEĞERLER
24.298,07 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
24.298,07 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
11.646.032,5 % 100 % 4,78
a) Takastan Alacaklar
10.444.311,35 % 89,68 % 4,28
b) Diğer Alacaklar
1.201.721,15 % 10,32 % 0,49
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
4.682,22 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-3.748.812,69 % 100 % 1,54
a) Takasa Borçlar
-3.116.000 % 83,12 % 1,28
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-632.812,69 % 16,88 % 0,26
NET VARLIK DEĞERİ
243.754.106,8
Pay Sayısı

Pay Başına Net Aktif Değer



İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

02.03.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.