KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
250,25 % 0,0073
Tescil ve İlan Giderleri
807 % 0,0236
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.764 % 0,0516
Alınan Kredi Faizleri
70.196,1 % 2,0514
Saklama Ücretleri
2.002,12 % 0,0585
Fon Yönetim Ücreti
849,21 % 0,0248
Hisse Senedi Komisyonu
42.428,34 % 1,2399
Tahvil Bono Komisyonu
142,27 % 0,0042
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47,27 % 0,0014
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
72,82 % 0,0021
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,0064
Türev Araçlar Komisyonu
3.908,16 % 0,1142
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.815,1 % 0,2868
TOPLAM GİDERLER
132.501,54 % 3,8721
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.421.917,5041 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754186


BIST