KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.582,2 % 0,0104
Tescil ve İlan Giderleri
756 % 0,0031
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.764 % 0,0071
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.225,27 % 0,0454
Fon Yönetim Ücreti
91.384,45 % 0,3697
Hisse Senedi Komisyonu
2.631,3 % 0,0106
Tahvil Bono Komisyonu
15,03 % 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,0009
Türev Araçlar Komisyonu
11.375,08 % 0,046
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.924,95 % 0,0118
TOPLAM GİDERLER
124.877,18 % 0,5052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.718.355,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754185
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN